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Veolia Environnement : comment se positionner ?

Lundi 12 Avr 2010 à 17:00

Risque / Performance

Veolia Environnement est une valeur qui présente un profil moyennement risqué et une sensibilité à son indice de référence, le CAC40, de 0,80 dans une fourchette 0,50 -1,10 stable depuis 2003. Pour 1 % de variation de l'indice, la valeur varie de 0,80% en moyenne.

Sur 10 ans Veolia perd 10 % seulement contre 25 % pour le CAC 40.

Cette sur-performance s'est inversée depuis 3 ans au profit du CAC40 qui cède 30 % contre 55 % environ pour la valeur.

Sur les derniers trimestres le re-couplage est d'actualité avec une performance légèrement à l'avantage de Véolia (+ 17 % sur un an et 5 % sur 6 mois).

Le comportement de la valeur en terme de volatilité n'a pas subi d'impact spécifique lors de la crise financière. Le pic de 2008 est resté dans les bornes de celui observé en 2002.

La situation s'est normalisée avec un retour sur les plus bas historiques.

La corrélation avec le CAC40 s'établit à 65 % en moyenne, relativement stable depuis mi-2006.

Les 2/3 des oscillations de la valeur s'expliquent par les variations du CAC40.

→ Valeur présentant un profil de risque moyen. Ceci n'est pas un point négatif ni une incitation mais un qualificatif de la nature même du risque : le risque et la performance allant de paire en matière d'investissement, un positionnement sur cette valeur permet d'engranger pour des positions à la baisse ou à la hausse une performance en rapport avec un risque moyennement élevé en contrepartie.


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