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Fermentalg (FALG) FR0011271600


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Résultats annuels 2016

Mercredi 29 Mar 2017 à 18:00

Libourne – 29 mars 2017 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d'huiles, de protéines et de pigments issues des microalgues, présente ses résultats annuels 2016. Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni le 8 mars 2017 sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté les comptes au 31 décembre 2016. Les procédures d'audit par les Commissaires aux comptes sont finalisées. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril prochain.

Principaux axes de développement

En 2016, Fermentalg a décidé de focaliser ses ressources sur les programmes de développement court et moyen terme (1 à 3 ans) considérés comme prioritaires, dont :

  • L'industrialisation et la commercialisation de l'huile d'algue oméga-3 DHA350 ;
  • L'industrialisation et la commercialisation de l'huile d'algue oméga-3 concentrée DHA550 ;
  • Le développement de procédés et l'industrialisation d'un pigment bleu naturel alimentaire à base de Phycocyanine;
  • Le développement de procédés et l'industrialisation d'une protéine algale antioxydante pour l'alimentation humaine et animale.

La société a également décidé de poursuivre le partenariat avec le groupe SUEZ sur le développement d'un « puits de carbone » urbain et industriel destiné à purifier l'atmosphère ambiante par captation de CO2 et autres particules polluantes.

Enfin, Fermentalg a poursuivi ses efforts de recherche sur le projet Astaxanthine, un pigment rouge naturel destiné à l'alimentation et la cosmétique, et son programme collaboratif avec Adisseo dans la nutrition animale.

Adaptation des ressources à la feuille de route

Sur l'année 2016, les produits d'exploitation (chiffre d'affaires et Crédit Impôt Recherche, subventions) se sont élevés à 0,7 M€.

Conformément au plan stratégique et au budget, les effectifs R&D sont passés de 46 personnes en décembre 2015 à 37 en décembre 2016. Fermentalg détient 20 familles de brevets à fin 2016, dont 2 nouvelles déposées dans l'année. En tenant compte des partenariats de développement engagés par la société en 2016, le budget global de R&D est resté stable à 5,0 M€.

Les dépenses administratives et commerciales sont restées stables (4,3 M€ sur l'exercice) afin de structurer l'entreprise et la préparer au déploiement industriel et commercial.

Le résultat opérationnel courant[1] ressort ainsi à -6,2 M€ en 2016 contre -5,7 M€ en 2015. Après prise en compte des autres charges opérationnelles (1,6 M€ lié essentiellement au repositionnement stratégique) et des produits nets de trésorerie (0,3 M€ contre 0,5 M€ en 2015), le résultat net ressort à -7,6 M€ contre -5,3 M€ en 2015.

15,7 M€ de trésorerie disponible à fin 2016

Au 31 décembre 2016, les fonds propres s'élèvent à 36,6 M€ et la trésorerie brute est de 15,7 M€ (28,5 M€ au 31 décembre 2015) après prise en compte des investissements industriels de 5,3 M€ sur le site de Libourne et de 1,5 M€ dans l'usine partenaire de Pomacle. Les dettes financières, d'un montant de 3,3 M€, sont constituées d'avances remboursables sur les programmes d'innovation. Fermentalg estime ainsi disposer d'une trésorerie suffisante pour financer son plan de développement en 2017. La société travaille d'ores et déjà sur les solutions de financement visant à accompagner son déploiement industriel et commercial.

Perspectives : lancement industriel et commercial du DHA350

L'année 2017 doit permettre de concrétiser le lancement industriel et commercial du DHA350. Les priorités du début d'année portent sur :

  • La mise en place d'une équipe commerciale sous l'impulsion du nouveau Directeur Commercial ;
  • La diffusion d'échantillons auprès de distributeurs et industriels du secteur agro-alimentaire pour leur permettre de tester et valider les produits ;
  • Le perfectionnement du procédé de production sur le site de Pomacle.

Conformément au calendrier présenté début 2016, Fermentalg prévoit également, cette année, la finalisation du développement et l'industrialisation à grande échelle du DHA550, une huile Omega 3 concentrée. Les développements préindustriels et réglementaires en vue de la mise sur le marché de la protéine antioxydante alimentaire et de la Phycocyanine feront également partie des priorités de 2017.

À propos de Fermentalg :

Basée à Libourne (Gironde), Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle, un des leaders mondiaux dans la production d'huiles, de protéines et de pigments par fermentation de microalgues. Ses marchés principaux sont l'alimentation humaine et animale. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d'informations : www.fermentalg.com.

 
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Etat du résultat global

(en K€) 31/12/16 31/12/15
Chiffre d'affaires 137 479
Autres produits liés à l'activité 568 1 185
Coûts de production -133 0
Frais de recherche et développement -2 566 -3 096
Frais administratifs et commerciaux -4 250 -4 236
Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -6 244 -5 668
Charges de personnel liées aux paiements en actions 138 -117
Autres produits et charges opérationnels non courants -1 594 -50
Résultat opérationnel -7 700 -5 836
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 328 581
Coût de l'endettement financier brut -70 -56
Coût de l'endettement financier net 258 525
Autres produits et charges financiers -61 16
Charge nette d'impôt -67 0
Résultat net consolidé -7 570 -5 295
part minoritaires 11 6
RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE PART DU GROUPE -7 559 -5 288
Résultat net consolidé par action (en €) -0,63 -0,44
Résultat net consolidé dilué par action (en €) -0,62 -0,43

Bilan

(en K€) 31/12/16 31/12/15
ACTIFS    
Ecarts d'acquisition 0 0
Actifs incorporels 6 020 4 241
Actifs corporels 17 613 12 455
Actifs financiers non courants 140 351
Impôts différés actifs 3 236 3 302
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 27 009 20 349
Stocks 558 0
Créances clients 7 516
Créances d'impôt sur les sociétés 0 15
Autres actifs courants non financiers 2 814 3 969
Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 707 28 506
TOTAL DES ACTIFS COURANTS 19 086 33 006
TOTAL ACTIFS 46 095 53 355
PASSIFS    
Capital 484 484
Primes 50 289 56 632
Réserves et RAN -6 582 -7 466
Résultat net global -7 559 -5 287
Capitaux propres part du groupe 36 632 44 362
Intérêts minoritaires -43 17
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 36 589 44 380
Dettes financières 3 348 2 902
Engagements de fin de carrière 64 56
Provisions pour risques non courants 0 300
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 3 412 3 258
Découverts bancaires 0 900
Provisions pour risques courants 590 0
Dettes fournisseurs 3 175 1 881
Autres passifs courants 2 329 2 936
TOTAL DES PASSIFS COURANTS 6 094 5 717
TOTAL PASSIFS 46 095 53 355

Tableau des flux de trésorerie

(en K€) 31/12/16 31/12/15
Résultat net global -7 570 -5 295
Amortissements et provisions (hors actif circulant) 1 840 992
Charges calculées sur paiements en actions -138 117
Variation des impôts différés 66 0
Plus ou moins-values de cessions 235 0
Capacité d'autofinancement -5 567 -4 186
Coût de l'endettement financier brut 70 56
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier net d'impôt
-5 497 -4 130
Impôts payés 15 0
Variation de fournitures consommables -373 12
Variation du poste de clients 509 -486
Variation du poste fournisseurs 1 165 1 078
Variation des autres actifs et passifs courants (a) 712 -279
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 2 028 325
FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -3 469 -3 805
Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -2 460 -2 039
Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 595 739
Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -6 849 -8 407
Variation des dettes sur immobilisations -304 -264
Acquisitions d'immobilisations financières 0 -1
Cessions d'actifs corporels et incorporels 0 5
Cessions d'actifs financiers 211 4
Flux de trésoreries liées aux acquisitions et cessions de filiales 0 0
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -8 807 -9 963
Augmentation de capital liée à la société mère 0 727
Augmentation de capital liée aux filiales 0 49
Acquisitions et cessions d'actions propres -7 -8
Nouveaux emprunts et autres dettes financières 332 889
Variation de comptes courants 51 -54
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 376 1 603
Variation de trésorerie -11 899 -12 165
Trésorerie d'ouverture (1) 27 607 39 772
Trésorerie de clôture (1) 15 708 27 607
(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche: 1 312 -1 347

* : en 2015, le stock de fournitures consommables était classé dans les autres actifs courants non financiers pour 185K€

 

[1] Résultat opérationnel avant paiement en actions



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