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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sèvres, le 2 février 2015
Résultats au 30 septembre 2014 Communication volontaire
TTC, société mère de CFAO, publiera ses résultats au titre du troisième
trimestre de son exercice clos le 31 mars 2015, le 3 février 2015. Ces
résultats incluront les résultats du troisième trimestre de CFAO qui n'ont
pas encore fait l'objet d'une communication au marché. Aussi, afin d'assurer
une parfaite égalité entre les investisseurs, CFAO procède de manière
simultanée et volontaire à la divulgation de ses résultats financiers au
30 septembre 2014, pour les neuf premiers mois de l'exercice 2014.
Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2014 s'établit à 2 613,0
millions d'euros en recul de 3,7% par rapport à la même période 2013. La
solide croissance des activités pharmaceutiques et des activités FMCG
Industries et Distribution n'a que partiellement compensé la baisse d'activité
de la division Automotive, Equipement et Services.
La marge brute s'établit à 23,4 %, un niveau en sensible augmentation du fait
notamment de l'évolution du taux de change EUR/JPY et de son effet sur le coût
des ventes de la division Automotive, Equipement et Services.
Le résultat opérationnel courant s'élève à 189,6 millions d'euros pour les
neuf premiers mois de l'année représentant 7,3 % du chiffre d'affaires, à
comparer à 189,9 millions d'euros et 7,0 % du chiffre d'affaires pour la même
période l'année précédente. Cette performance s'explique principalement par
l'amélioration des marges de la division Automotive, Equipement et Services.
Le résultat net - part du Groupe atteint 67,8 millions d'euros pour les neuf
premiers mois de l'année, quasi stable par rapport à 2013.
Le cash flow libre opérationnel généré sur les neuf premiers mois de 2014
représente une sortie nette de trésorerie de -24,2 millions d'euros, contre
-63,2 millions d'euros l'année précédente, résultant d'une croissance
maitrisée du besoin en fonds de roulement opérationnel.
À fin septembre 2014, l'endettement financier net s'établit à 528,6 millions
d'euros. Le ratio d'endettement financier net / capitaux propres est de 0,58.
Les chiffres fournis dans le présent communiqué sont en normes ifrs et non
audités. Les comptes des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2014 ont été
arrêtés par le directoire le 23 octobre et examinés par le Conseil de
Surveillance de la société le 28 octobre 2014.
1. Performance opérationnelle et financière - 9 mois clos les 30 septembre
2014 et 2013
9 premiers 9 premiers
(en millions d'euros) mois de 2014 mois de 2013
Chiffre d'affaires 2 613,0 2 712,3
Coût des ventes (2 001,9) (2 116,1)
marge brute 611,2 596,3
en % du CA 23,4 % 22,0 %
Charges de personnel (210,4) (203,5)
Autres produits et charges opérationnels courants (211,2) (202,9)
Résultat opérationnel courant 189,6 189,9
en % du CA 7,3 % 7,0 %
Autres produits et charges opérationnels
non courants 1,5 (0,3)
Résultat opérationnel 191,0 189,6
Charges financières (nettes) (30,7) (29,4)
Résultat avant impôt 160,3 160,2
Impôt sur le résultat (62,3) (60,1)
Taux effectif global d'imposition 38,9 % 37,5 %
Quote-part de résultat des sociétés mises
en équivalence 1,3 0,7
Résultat net de l'ensemble consolidé 99,3 100,8
Participations ne donnant pas le contrôle 31,5 33,0
Résultat net - part du Groupe 67,8 67,7
2. Situation financière consolidée simplifiée
(en millions d'euros) Au 30 sept. Au 31 déc. Au 30 sept.
2014 2013 2013
Immobilisations incorporelles 237,1 229,3 228,8
Immobilisations corporelles 418,3 392,9 373,2
Besoin en fonds de roulement 756,8 604,6 746,1
Autres actifs et passifs 28,8 26,5 31,1
Capitaux engagés 1 441,0 1 195,9 1 379,2
capitaux propres 912,4 853,9 829,4
Endettement financier net 528,6 403,5 549,8
3. Tableau de cash flow libre opérationnel simplifié
9 premiers 9 premiers
mois de mois de
(en millions d'euros) 2014 2013
Capacité d'autofinancement
(avant impôt, dividendes reçus et intérêts) 238,6 240,8
en % du CA 9,1 % 8,9 %
Variation du besoin en fonds de roulement (131,4) (170,5)
Impôts payés (63,7) (77,3)
Investissements d'exploitation nets (67,8) (56,2)
cash flow libre opérationnel (24,2) (63,2)
4. Données par pôle d'activité (pour les neuf premiers mois de 2014 et de
2013 à fin septembre)
Au 30 septembre 2014, Equipement et Biens de Holdings & Total
en millions d'euros Services Santé consommation Autres CFAO
Chiffre d'affaires
(hors Groupe) 1 453,2 888,3 271,4 0,0 2 613,0
Résultat opérationnel
courant 92,3 75,5 47.2 (25,5) 189,6
Actifs sectoriels 1 374,3 701,2 296,8 7,5 2 379,8
Passifs sectoriels 572,2 302,1 55,7 16,3 946,4
Au 30 septembre 2013, Equipement et Biens de Holdings & Total
en millions d'euros Services Santé consommation Autres CFAO
Chiffre d'affaires
(hors Groupe) 1 689,6 827,8 194,9 0,1 2 712,3
Résultat opérationnel
courant 97,7 70,5 49,4 (27,7) 189.9
Actifs sectoriels 1 447,0 623,1 243,0 5,4 2 318,5
Passifs sectoriels 591,0 280,8 54,4 28,6 954,9
A propos de CFAO
CFAO est un leader de la distribution spécialisée, partenaire privilégié des
grandes marques internationales, s'adressant à des marchés à fort potentiel
sur les pôles équipements et services, santé et biens de consommation, en
Afrique et dans les Collectivités et Territoires d'Outre-Mer.
Le Groupe est présent dans 37 pays, dont 34 pays d'Afrique, ainsi que dans 7
Collectivités et Territoires d'Outre-Mer. Il emploie 11 600 personnes à fin
2013.
En 2013, CFAO a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé de 3 628
millions d'euros et enregistré un résultat opérationnel courant de 269
millions d'euros.
CFAO est détenu à 97,36 % par TTC (Japon).
CFAO est coté sur NYSE Euronext Paris.
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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