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Solidité des résultats du groupe ERAMET au 1er semestre 2011

Jeudi 28 Jul 2011 à 07:02

 Paris, le 28 juillet 2011

 

Solidité des résultats du groupe ERAMET au 1er semestre 2011 :

 

progression du chiffre d'affaires (+ 8%) et du résultat opérationnel courant (+ 7%) par rapport au 1er semestre 2010 poursuite des développements organiques dans toutes les activités création d'un nouvel acteur important dans les sables minéralisés grâce à une joint-venture avec la société Mineral Deposits Limited partenariat en  Chine dans les aciers rapides1 avec le groupe HeYe situation financière très solide au 30 juin 2011

 

 

Le Conseil d'Administration d'ERAMET réuni le 27 Juillet 2011, sous la présidence de Patrick BUFFET, a arrêté les comptes du 1er semestre 2011.

 

 

 (Millions d'euros)

1er S 2010

1er S 2011

 

Variation

 

Chiffre d'affaires

1 788

1 931

+ 8 %

 ERAMET Manganèse

932

922

- 1  %

 ERAMET Nickel

483

541

+ 12  %

 ERAMET Alliages

378

473

+ 25  %

 holding & éliminations

(5)

(5)

NS

EBITDA

467

490

+ 5 %

Résultat opérationnel courant

341

366

+ 7 %

Résultat net part du Groupe

175

*135

              *- 23 %

Résultat net part du groupe (EUR/action)

6,65

5,11

 

Trésorerie nette

1 062

1 196

      

1aciers rapides : aciers à haute teneur en éléments d'alliages utilisés principalement pour les outils de coupe, fraisage des métaux et d'autres matériaux

*après une augmentation de la charge d'impôt de 71 MEUR par rapport au 1er semestre 2010

 

 

 

 

 

 Patrick BUFFET, Président-Directeur Général du groupe ERAMET a déclaré :

 

« Le résultat opérationnel courant du Groupe au 1er semestre 2011 est en progression par rapport au 1er semestre 2010, conformément à ce que j'avais annoncé le 28 avril 2011. ERAMET continue de mettre en uvre simultanément les programmes d'amélioration de sa compétitivité ainsi que son projet stratégique. A ce titre, l'accord de joint-venture signé avec notre partenaire australien Mineral Deposits Limited pour le développement du projet Grande-Côte au Sénégal permettra de créer un nouvel acteur important sur les marchés des sables minéralisés, à fort potentiel, tout en élargissant les activités du Groupe. Par ailleurs, la montée en puissance des grands projets structurants se poursuit dans des conditions satisfaisantes. Enfin, la signature d'un partenariat avec un grand acteur chinois des aciers rapides, HeYe, conforte la position d'Erasteel. »

 

Le chiffre d'affaires du groupe ERAMET a progressé de 8% au 1er semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010, à 1 931 MEUR.

 

Le résultat opérationnel courant est en hausse de 7% par rapport au 1er semestre 2010, à 366 MEUR.

 En raison principalement d'un taux d'imposition effectif plus élevé (44 % au 1er semestre 2011 par rapport à 27 % au 1er semestre 2010) correspondant notamment à la fiscalité sur les dividendes, le résultat net part du Groupe est en baisse par rapport au 1er semestre 2010, à 135 MEUR.

 

La trésorerie nette s'élève à 1 196 MEUR au 30 juin 2011.

 

 

ERAMET Manganèse : maintien d'un résultat opérationnel courant élevé, à 232 MEUR

  

Le chiffre d'affaires d'ERAMET Manganèse est quasi stable au 1er semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010, à 922 MEUR, la hausse des volumes ayant compensé la baisse des prix.

 

Le résultat opérationnel courant s'est établi au niveau élevé de 232 MEUR, en baisse néanmoins de 12% par rapport à celui du 1er semestre 2010, en raison essentiellement  de la diminution des cours du minerai de manganèse.

 

La production mondiale d'aciers au carbone a progressé de 8 % au 1er semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010. Sur la même période, la production chinoise est en hausse de 10 % et la production du reste du monde a augmenté de 6%.

 

La production de minerai et d'aggloméré de manganèse de COMILOG (Gabon) a poursuivi sa montée en régime pour atteindre 1 681 000 tonnes au 1er semestre 2011 (+7%). Les livraisons externes de minerai de manganèse sont en hausse de 17%. Les prix spot du minerai de manganèse ont baissé de 28% en moyenne au 1er semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010, pour se stabiliser au-dessus de 5,30 usd /dmtu (CIF Chine, source CRU) à la fin du 1er semestre.

 

Les livraisons d'alliages de manganèse d'ERAMET Manganèse ont progressé de 5% par rapport au 1er semestre 2010, à 411 000 tonnes. Les prix spot des alliages de manganèse ont été en baisse sur le 1er semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010.

 

 

En juin 2011, dans le cadre de l'accord annoncé le 20 octobre 2010, ERAMET a cédé à la République Gabonaise 1,37% du capital de COMILOG, atteignant ainsi l'objectif fixé pour 2010/2011 de 3,54% et portant la participation de la République Gabonaise à 28,94% dans le capital de COMILOG. D'ici 2015, il est prévu que des cessions complémentaires puissent porter la participation de la République Gabonaise au capital de COMILOG à 35,4%. Cet accord contribue à renforcer le partenariat de long terme du groupe ERAMET avec la République Gabonaise.

 

 

ERAMET Nickel : très forte hausse du résultat opérationnel courant (+ 51%), à 142 MEUR

 

Le chiffre d'affaires d'ERAMET Nickel a progressé de 12% au 1er semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010, à 541 MEUR.

 

Le résultat opérationnel courant a fortement augmenté (+51%), atteignant 142 MEUR.

 

Les cours du nickel au LME se sont établis en moyenne à 11,61 USD/livre, soit 21 % au-dessus de la moyenne du 1er semestre 2010. Cette progression a été réalisée dans un contexte de forte hausse de la demande, avec notamment une production mondiale d'aciers inoxydables en hausse de 2% par rapport au 1er semestre 2010. A l'inverse, la production mondiale de nickel a été inférieure aux attentes, du fait de retards dans le démarrage de certains nouveaux projets et de problèmes techniques chez certains producteurs.

 

La production métallurgique d'ERAMET Nickel s'est élevée à près de 26 000 tonnes, niveau proche de celui du 1er semestre 2010. Le plan d'amélioration de la compétitivité de la SLN s'est poursuivi conformément à son objectif.

 

 

ERAMET Alliages : progression du résultat opérationnel courant par rapport au 1er semestre 2010, à 14 MEUR

 

Le chiffre d'affaires d'ERAMET Alliages a progressé de 25 % au 1er semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010, à 473 MEUR.

 

L'activité a été particulièrement porteuse dans le domaine de l'aéronautique, dont le chiffre d'affaires a progressé de 33%, tandis que le secteur de l'outillage a continué à se redresser par rapport à des niveaux très faibles de début 2010, avec une hausse de 38% du chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010.

 

Le résultat opérationnel courant d'ERAMET Alliages s'est établi à 14 M EUR.

 

Les nouveaux investissements stratégiques en France et en Suède sont en ligne avec le calendrier prévu.

 

 

Faits marquants du 1er semestre 2011 :  Titane : Contrat à long terme avec EADS pour UKAD

 

EADS et UKAD, la co-entreprise à 50/50 entre Aubert & Duval et son partenaire kazakhe UKTMP, ont signé un accord de long terme portant sur la fourniture jusqu'en 2022 de produits forgés en titane pour les pièces et fixations destinées aux avions Airbus, ainsi qu'à d'autres programmes d'EADS.

 

 

Eléments significatifs intervenus après la clôture du 1er semestre 2011 :  Accord stratégique en Chine pour Erasteel

 

Erasteel et HeYe Special Steel, une entreprise chinoise détenue majoritairement par AT&M (Advanced Technology Materials), toutes deux spécialisées dans les aciers rapides, ont conclu un accord stratégique portant sur une coopération commerciale sur le plan mondial et industriel en Chine. Dans le cadre de cet accord, Erasteel participera à l'augmentation de capital de HeYe à l'issue de laquelle il détiendra environ 10% du capital de HeYe pour une somme proche de 13 MEUR. Cette entrée d'un partenaire stratégique au capital de HeYe est soumise à l'approbation des autorités chinoises.

 

Signature des accords définitifs avec Mineral Deposits Limited (MDL)

 

Conformément aux termes du protocole d'accord annoncé le 17 juin 2011, ERAMET et Mineral Deposits Limited ("MDL") ont annoncé aujourd'hui avoir signé les accords définitifs relatifs à la création d'une joint-venture détenue à parité et regroupant l'usine norvégienne d'ERAMET Titanium & Iron ("ETI") et le projet de classe mondiale dans le domaine des sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon), "Grande Côte", situé au Sénégal et détenu à 90% par MDL.

 

Le dioxyde de titane est principalement utilisé dans la production de pigments (91% de la demande). Le zircon est utilisé principalement dans la production de céramiques (55% de la demande), ainsi que de matériaux réfractaires et de matériaux de fonderie.

 

La transaction crée un acteur intégré majeur de l'industrie des sables minéralisés, dont les perspectives sont attractives du fait du déficit d'offre que devraient connaître les marchés du dioxyde de titane et du zircon à court et moyen terme.

 

 

Perspectives

 

Les perspectives des branches minières apparaissent globalement moins favorables au début du 2ème semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2011, notamment en raison de la baisse des prix du minerai et des alliages de manganèse intervenue au cours des derniers mois.

 

A moyen et long terme, les fondamentaux de nos métiers restent bien orientés, tirés par la croissance des marchés des pays émergents, notamment la Chine.

 

 

-oo0oo-

 

 

 

 

 

 

A PROPOS D'ERAMET

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :

métaux d'alliages, notamment le manganèse et le nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers, ainsi que d'alliages et d'aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages.

ERAMET étudie ou développe par ailleurs des projets importants dans de nouveaux métaux à fort potentiel de croissance, tels que le lithium, le niobium, les terres rares ainsi que dans le recyclage.

Le Groupe emploie environ 14 000 personnes dans vingt pays. ERAMET fait partie du compartiment A d'Euronext Paris et figure dans l'indice MSCI.

 

CONTACT

Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière

 

Philippe Joly

tél : 01 45 38 42 02

Pour plus d'informations : www.eramet.com

 

 

WEBCAST DE LA PRESENTATION DES RESULTATS

 

La présentation des résultats du 1er semestre 2011 sera diffusée aujourd'hui en webcast à 10 heures (heure de Paris) en français avec traduction simultanée en anglais. Pour s'inscrire cliquer sur le lien affiché sur le site internet du Groupe : www.eramet.com

 

 

 

ANNEXES

 

 

 

Chiffre d'affaires

(Millions d'euros)

T1 2010

T2 2010

T1 2011

T2 2011

ERAMET Manganèse

409

523

467

455

ERAMET Nickel

201

282

271

270

ERAMET Alliages

182

196

237

236

Holding & éliminations

(3)

(2)

(2)

(3)

Groupe ERAMET

789

999

973

958

 

 

 

 

Tonnes

S1 2010

S2 2010

S1 2011

Production de minerai et aggloméré de Manganèse

1 573 400

1 627 000

1 681 000

Production d'alliages de Manganèse

404 600

375 000

415 000

Ventes d'alliages de Manganèse

389 800

363 000

411 000

Production de Nickel*

26 784

26 935

25 808

Ventes de Nickel**

28 133

25 517

26 413

 

* ferronickel et matte

** produits finis

 

 

 

Etat du résultat global

(en millions d'euros)1er semestre 20111er semestre 2010Exercice 2010Chiffre d'affaires1 931  1 788  3 576  Autres produits9  26  31  Coût des produits vendus(1 340) (1 252) (2 437) Frais administratifs et commerciaux(89) (75) (155) Frais de recherche et developpement(21) (20) (44) EBITDA490  467  971  Amortissements sur actif immobilisé(117) (109) (225) Charges de dépréciation et provisions(7) (17) (7) Résultat opérationnel courant366  341  739  Autres produits et charges opérationnels(15) (5) (19) Résultat opérationnel351  336  720  Coût de l'endettement net10  8  3  Autres produits et charges financiers6  (15) (15) Quote-part dans les résultats des entreprises associées1  -  1  Impôts sur les résultats(161) (90) (255) Résultat net de la période207  239  454  - part des participations ne donnant pas le contrôle72  64  126  - part des propriétaires de la société mère135  175  328  Résultat de base par action (EUR)5,11  6,65  12,43  Résultat dilué par action (EUR)5,07  6,64  12,40  Résultat net de la période207  239  454  Ecarts de conversion des états financiers des filiales en monnaie étrangère(32) 78  63  Variation de la réserve de réévaluation des instruments financiers de couverture40  (49) (20) Variation de la juste valeur des actifs financiers destinés à la vente(1) (2) 3  Impôts sur les résultats(18) 24  6  Autres éléments du résultat global(11) 51  52  - part des participations ne donnant pas le contrôle(3) 16  8  - part des propriétaires de la société mère(8) 35  44  Résultat global total196  290  506  - part des participations ne donnant pas le contrôle69  80  134  - part des propriétaires de la société mère127  210  372 

 

Etat de la situation financière
Actif
(en millions d'euros)30/06/201130/06/201031/12/2010
Goodwills172  174  172 
Immobilisations incorporelles517  514  521 
Immobilisations corporelles1 917  1 822  1 903 
Participations dans les entreprises associées23  22  22 
Autres actifs financiers non courants86  93  86 
Impôts différés33  52  30 
Autres actifs non courants
Actifs non courants2 752  2 682  2 739 
Stocks1 058  913  996 
Clients et autres actifs courants687  709  642 
Créances d'impôt exigible37  22  12 
Instruments financiers dérivés138  140  128 
Autres actifs financiers courants437  403  359 
Trésorerie et équivalents de trésorerie1 017  919  1 227 
Actifs courants3 374  3 106  3 364 
Total actif6 126  5 788  6 103 
Passif30/06/201130/06/201031/12/2010
(en millions d'euros)4072440 359  40543
Capital81  80  81 
Primes372  371  371 
Réserve de réévaluation des actifs destinés à la vente
Réserve de réévaluation des instruments de couverture27  (2) 10 
Ecarts de conversion-  30  24 
Autres réserves2 518  2 244  2 465 
Part des propriétaires de la société mère3 004  2 728  2 958 
Part des participations ne donnant pas le contrôle1 001  1 023  1 016 
Capitaux propres4 005  3 751  3 974 
Engagements liés au personnel125  139  123 
Provisions353  339  360 
Impôts différés413  277  342 
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