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GENERALE DE Résultats trimestriels à fin mars 2008

Mercredi 30 Avr 2008 à 17:35

Communiqué de Presse

Résultats trimestriels à fin mars 2008

Paris, le 30 avril 2008

- Chiffre d'affaires : une croissance de + 3,3% dans un marché des Soins et Services Hospitaliers plutôt ralenti au cours du premier trimestre 2008.

- Excédent Brut d'Exploitation : un niveau de marge en légère diminution reposant sur une maîtrise des charges dans un environnement atone.

En ME - Chiffres non audités  
Fin Mars 2008  
Variation  
Fin Mars 2007  
Chiffre d'affaires  512,1  + 3,3%  495,7  
Excédent Brut d'Exploitation (EBE)  77,0  - 2,0%  78,6  
En % du Chiffre d'affaires  15,0%  - 0,9 point  15,9%  
Résultat Opérationnel Courant  49 ,6  - 7,3%  53,5  
Résultat Opérationnel  48,8  + 8,2%  45,1  
Résultat net part du Groupe  17,5  - 33,2%  26,2  
Bénéfice net par action (en E)  0,32  - 33,2%  0,48  

Activité - Le chiffre d'affaires consolidé à fin mars 2008 s'élève à 512,1 ME contre 495,7 ME pour la même période de 2007.

En ME - Non audités  
Mars 2008  
Mars 2007  
Variation 2008/2007  
Chiffre d'Affaires Publié  512,1  495,7  + 3,3%  
Croissance organique  511,2  493,2  + 3,6%  
Variations de périmètre  0,9  2,5  N/S  
Au cours du premier trimestre 2008, l'activité Soins et Services Hospitaliers France affiche une progression de + 3,4% en croissance organique qui se décompose de la manière suivante :

- un effet prix de + 1,1% (les mois de janvier et février 2008 bénéficiant encore de la hausse des tarifs en Médecine-Chirurgie-Obstétrique du 1er mars 2007 pour 1,26 %, le mois de mars 2008 relevant pour sa part de la nouvelle grille tarifaire en vigueur au 1er mars 2008 avec une hausse moyenne de 0,75 %);

- un effet volume/mix de + 2,3% (étant précisé que le premier trimestre 2008 dispose d'un jour ouvré de moins que le premier trimestre de 2007).

Le seul effet de périmètre significatif sur le premier trimestre 2008 concerne la cession fin 2007 de la Clinique de Vinci (à Paris).

Au total, l'activité Soins et Services Hospitaliers France affiche une croissance de + 3,0% sur le premier trimestre 2008.

La progression du chiffre d'affaires en Italie (soit + 9,6% sur le trimestre) provient principalement de la mise en service en septembre 2007 de nouvelles capacités sur l'établissement de Rugani (à Sienne).

Résultats - L'excédent brut d'exploitation du Groupe diminue légèrement à fin mars 2008 vs premier trimestre 2007 essentiellement du fait du niveau d'activité du début d'année. L'excédent brut d'exploitation ressort ainsi à 15,0% du chiffre d'affaires à fin mars 2008 contre 15,9% l'année dernière sur la même période.

Le résultat opérationnel augmente quant à lui de + 8,2% passant de 45,1 ME à 48,8 ME, du fait d'une base de comparaison favorable avec l'année 2007 où avaient été comptabilisés des coûts liés à l'opération d'OPAS annoncée le 8 mars 2007 pour un montant de plus de 8 ME.

Endettement - Le niveau de dette financière nette IFRS atteint 1 125 ME à fin mars 2008 (contre 1 001 ME fin décembre 2007). Cette augmentation est principalement liée à l'acquisition des murs de l'Hôpital Privé d'Antony.

Pour mémoire, l'endettement net IFRS à fin mars 2007 ressortait à 443,9 ME.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale Annuelle : 26 mai 2008

Publication des résultats semestriels : 31 juillet 2008

Générale de Santé est coté sur Eurolist d'Euronext Paris (anciennement Premier Marché) depuis juin 2001 et fait partie de l'indice Midcac. Ses actions sont éligibles au SRD. Fin 2007, Générale de Santé est le leader du secteur privé hospitalier en France avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros et une part de marché de l'hospitalisation privée de plus de 16%. Fort de ses 186 établissements et regroupant la première communauté médicale libérale de France (5 200 praticiens), Générale de Santé est le premier Groupe privé français de soins et services à la santé. Le Groupe est présent sur toute la chaine de soin: Diagnostic, Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Cancérologie-Radiothérapie, Soins de Suite et Réadaptation, Santé mentale et Soins à domicile.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Site Internet : www.generale-de-sante.fr

Relations Investisseurs/Analystes :  
Relations Presse :  
Emmanuel de Geuser  Gérard Benedetti  
Tél. + 33 (0)1 53 23 14 89  Tél. + 33 (0) 1 53 23 14 99  
e.degeuser@gsante.fr  g.benedetti@gsante.fr  
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (non audité)  
 
 
 Période du 1er Janvier 2007 au 31 mars 2007  Période du 1er Janvier 2008 au 31 mars 2008  
CHIFFRE D'AFFAIRES  495.7  512.1  
Frais de personnel et participation des salariés  (204.3)  (214.5)  
Achats consommés  (99.1)  (102.9)  
Autres produits & charges opérationnels  (59.7)  (64.3)  
Impôts et taxes  (26.0)  (26.4)  
Loyers  (28.0)  (27.0)  
Excédent brut d'exploitation  78.6  77.0  
Amortissements  (25.1)  (27.4)  
Résultat opérationnel courant  53.5  49.6  
Autres produits & charges  (8.4)  (0.8)  
Résultat opérationnel  45.1  48.8  
Coût de l'endettement financier net  (4.9)  (18.4)  
Autres produits & charges financiers  1.2  (0.6)  
Quote-part du résultat net dans les entreprises associées  ---  ---  
Impôt sur les résultats  (14.0)  (10.9)  
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE  27.4  18.9  
Affectation :      
Résultat net « Part du Groupe »  26.2  17.5  
Intérêts minoritaires  1.2  1.4  
BILAN ACTIF CONSOLIDE  
 
 
( en millions d'euros )  31-déc-07  Au 31 mars 2008  
   (non audité)  
Goodwill  648.6  661.8  
Autres immobilisations incorporelles  7.3  10.3  
Immobilisations corporelles  960.7  1 057.8  
Participations dans les entreprises associées  1.3  0.9  
Autres actifs financiers non courants  33.0  27.2  
Impôts différés actifs  34.8  36.2  
ACTIFS NON COURANTS  1 685.7  1 794.2  
Stocks  35.0  35.1  
Clients et autres créances d'exploitation  179.9  222.5  
Autres actifs courants  94.8  110.1  
Actif d'impôt exigible  11.6  12.5  
Actifs financiers courants  4.9  4.2  
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ---  ---  
ACTIFS COURANTS  326.2  384.4  
Actifs détenus en vue de la vente  84.8  87.0  
TOTAL ACTIFS  2 096.7  2 265.6  
BILAN PASSIF CONSOLIDE  
 
 
( en millions d'euros )  31-déc-07  Au 31 mars 2008  
   (non audité)  
Capital social  41.1  41.1  
Prime d'émission  50.8  50.8  
Réserves consolidées  304.9  344.7  
Résultat net part du groupe  45.6  17.5  
Capitaux propres part du groupe  442.4  454.1  
Intérêts minoritaires  9.6  11.0  
TOTAL CAPITAUX PROPRES  452.0  465.1  
Emprunts et dettes financières  871.4  981.2  
Prov. pour retraite et autres avantages au personnel  29.5  29.7  
Provisions non courantes  26.0  24.3  
Autres passifs non courants  16.3  14.7  
Impôts différés passifs  84.4  95.7  
PASSIFS NON COURANTS  1 027.6  1 145.6  
Provisions courantes  21.6  21.3  
Fournisseurs  166.6  181.4  
Autres passifs courants  270.2  273.2  
Passifs d'impôt exigible  3.5  11.3  
Dettes financières courantes  47.8  45.7  
Découvert bancaire  35.5  49.2  
PASSIFS COURANTS  544.8  582.1  
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente  72.3  72.8  
TOTAL PASSIFS  2 096.7  2 265.6  
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDE  
 
 
 
 
 
 
 
( en millions d'euros )  CAPITAL  PRIME  RESERVES  RESULTAT  CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE  INTERETS MINORITAIRES  CAPITAUX PROPRES  
               
Capitaux propres au 31 décembre 2007  41.1  50.8  304.9  45.6  442.4  9.6  452.0  
Augmentation de capital (y compris frais nets d'impôts)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Actions propres  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Affectation du résultat N-1  ---  ---  45.6  (45.6)  ---  ---  ---  
Distribution de dividendes (y compris précompte)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Variation de périmètre  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Résultat de la période  ---  ---  ---  17.5  17.5  1.4  18.9  
Juste valeur des instruments financiers de couverture et autres      (5.8)  ---  (5.8)  ---  (5.8)  
Capitaux propres au 31 mars 2008 (non audité)  41.1  50.8  344.7  17.5  454.1  11.0  465.1  
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE ET DE FINANCEMENT CONSOLIDE (non audité)  
 
 
( en millions d'euros )  Période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007  Période du 1er janvier 2008au 31 mars 2008  
Résultat net de l'ensemble consolidé  27.2  18.9  
Amortissements  25.1  27.4  
Autres produits et charges  8.4  0.8  
Quote-part du résultat net dans les entreprises associées  ---  ---  
Autres produits et charges financiers  (1.2)  0.6  
Coût de l'endettement financier net  4.9  18.4  
Impôt sur les résultats  14.2  10.9  
Excédent Brut d'Exploitation  78.6  77.0  
Eléments non cash dont dotations et reprises provisions (transactions sans effet de trésorerie)  (0.2)  (0.7)  
Autres produits et charges payés  (4.2)  (1.6)  
Variation autres actifs et passifs non courants  (0.3)  (2.1)  
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net & impôts  73.9  72.6  
Impôts sur les bénéfices payés  (3.3)  (1.6)  
Variation du besoin en fonds de roulement  (34.9)  (47.0)  
FLUX NET GENERE PAR L'ACTIVITE : (A)  35.7  24.0  
Investissements corporels et incorporels(1)  (18.8)  (28.9)  
Désinvestissements corporels et incorporels  2.0  ---  
Acquisitions d'entités  (32.7)  (1.9)  
Cessions d'entités  ---  0.2  
Dividendes reçus des sociétés non consolidées  ---  0.4  
FLUX NET LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS : (B)  (49.5)  (30.2)  
Augmentation de capital : (a)  25.8  ---  
Augmentation de capital des filiales souscrite par des tiers (b)  ---  ---  
Distribution exceptionnelle de primes d'émission ©  ---  ---  
Dividendes versés aux actionnaires GDS : (d)  ---  ---  
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées : E  ---  ---  
Intérêts financiers nets versés : (f)  (3.7)  (18.4)  
Frais sur émission d'emprunts : (g)  ---  ---  
Flux avant endettement : (h) = (A+B+a+b+c+d+e+f+g)  8.3  (24.6)  
Augmentation des dettes financières : (i)  32.8  41.0  
Remboursement des dettes financières : (j)  (25.7)  (30.1)  
FLUX NET LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) = a+b+c+d+e+f+g+i+j  29.2  (7.5)  
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : ( A + B + C )  15.4  (13.7)  
Trésorerie à l'ouverture  (61.6)  (35.5)  
Trésorerie à la clôture  (46.2)  (49.2)  
Endettement net à l'ouverture  439.0  1 001.3  
Flux avant endettement : (h)  (8.3)  24.6  
Capitalisation locations financières  5.5  13.2  
Immobilisations des frais d'émission d'emprunts  ---  0.9  
Biens destinés à la vente  ---  ---  
Juste valeur des instruments financiers de couverture  ---  8.2  
Variation de périmètre et autres  7.7  76.8  
Endettement net à la clôture  443.9  1 125.0  

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:

http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/1363[CN#136350]

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