COMPTES ANNUELS 2016: RESULTAT OPERATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE 385% - RESULTAT NET POSITIF- FORTE GENERATION DE CASH- CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2017 | Bourse Reflex
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COMPTES ANNUELS 2016: RESULTAT OPERATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE 385% - RESULTAT NET POSITIF- FORTE GENERATION DE CASH- CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2017

Jeudi 27 Avr 2017 à 18:35

Paris, le 27 avril 2017

COMPTES ANNUELS 2016

Résultat opérationnel courant en hausse de 385%

 Résultat net positif

Forte génération de cash

Confirmation des objectifs 2017

 

En millions d'euros 2015 2016 Variation
Chiffre d'affaires 47,5 48,2 +2%
Achats de matériels et services associés 8,3 7,0  
Marge brute commerciale 39,1 41,2 +5%
Taux de marge brute commerciale 82% 85%  
Autres coûts des ventes 14,1 14,6  
Marge brute 25,0 26,6 +6%
Taux de Marge brute 53% 55%  
Frais de R&D 11,0 11,6 +6%
Frais de marketing et vente 9,0 9,0 -1%
Frais généraux et administratifs 4,6 4,6 -1%
Résultat opérationnel courant 0,3 1,4 +385%
Résultat opérationnel (0,1) 1,3 -
Résultat net part du groupe (0,8) 0,7 +1,5M€

 

DALET publie désormais son compte de résultat en répartissant les charges opérationnelles par destination, pour se rapprocher de la présentation généralement retenue par les éditeurs de logiciels internationaux. Le compte de résultat par nature est présenté également en annexe de ce communiqué. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie ses résultats au titre de l'exercice de 2016.

 

Hausse de 2 points de la marge brute

Le groupe DALET a enregistré en 2016 son 8ème exercice consécutif de croissance en réalisant un chiffre d'affaires annuel de 48,2 M€ en hausse de 2%. Cette progression de l'activité s'est accompagnée d'une évolution volontariste du mix d'activité avec une plus grande contribution du métier « Edition Logiciels » et une part moins importante des ventes de « Matériels ». La marge commerciale ainsi générée et une meilleure gestion des projets ont permis à la marge brute de progresser plus vite que l'activité, avec une croissance de plus de 6% à 26,6 M€, soit un taux passant de 53 à 55% du chiffre d'affaires.

 

Multiplication par 5 du résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 1,4 M€, près de cinq fois celui de l'exercice 2015 grâce à une stricte maîtrise des frais marketing et de structure. Les frais de R&D sont restés soutenus mais bien maîtrisés, sachant que l'activation de la R&D au bilan (2,9 M€) n'a pas d'impact significatif sur le compte de résultat étant compensée par un amortissement des frais de R&D d'un montant équivalent. La marge opérationnelle courante 2016 est ressortie à 2,9%, parfaitement en phase avec la trajectoire définie par le groupe. En l'absence d'éléments exceptionnels significatifs, le résultat opérationnel a atteint 1,3 M€. Bénéficiant d'une situation financière saine, le résultat net 2016 s'affiche en positif à +0,7 M€ après un déficit de -0,8 M€ en 2015.

 

Trésorerie renforcée par la génération de cash-flow

En 2016, DALET a généré un cash-flow d'exploitation de 5,1 M€ supérieur de 51% à celui de l'exercice précédent. Cette solide performance s'explique par une très bonne transformation du résultat en cash, avec une capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement et impôt de 4,9 M€, et une variation de BFR favorable. Les investissements, principalement des dépenses de R&D activées, ont été soutenus à 3,3 M€, mais en légère décélération en comparaison de 2015. Au 31 décembre 2016, DALET dispose de 6,5 M€ de disponibilités soit une trésorerie nette de 1,3 M€, avec des capitaux propres de 15,2 M€. Fort de ces éléments, il conserve toute la latitude nécessaire pour financer son développement.

 

Perspectives : poursuite de la croissance et confirmation de l'objectif de marge opérationnelle courante 2017

Compte tenu d'un carnet de commandes élevé de 36 M€ au 1er janvier et d'un début d'année dynamique, DALET est en mesure de viser un neuvième exercice de croissance consécutif. Le groupe va continuer de privilégier le développement de ses activités « Edition Logiciels » et « Services » tout en gérant avec rigueur ses projets et ses frais de structure. DALET est ainsi confiant dans la réalisation de son objectif de marge opérationnelle courante comprise entre 4 et 5% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2017.

 

 

Prochain rendez-vous : Publication du CA du 1er trimestre 2017 le 11 mai 2017 après bourse

 

 

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus pour les médias traditionnels et de nouvelle génération, y compris les supports Web interactifs et réseaux mobiles. DALET Galaxy regroupe une plateforme de gestion des contenus multimédia (MAM) et un moteur de workflow, permettant de gérer des programmes d'informations, de sports et de divertissement, ainsi que les opérations d'archivage. DALET offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et donne davantage de valeur au contenu multimédia.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, RT Malaysia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, eTV, MBC Dubai, MediaCorp, Mediaset, Orange, Time Warner Cable, Warner Bros., Sirius-XM) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur le compartiment Eurolist C de NYSE-Euronext Paris. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

 

Contacts

Actus Finance & Communication :

Investisseurs : Théo Martin 01 53 67 36 36

Presse-Médias : Vivien Ferran 01 53 67 36 34

 

 

ANNEXES : INFORMATION FINANCIÈRE 2016 DETAILLÉE

 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE PAR DESTINATION 31-déc.-15 31-déc.-16
(en milliers d'euros) 12 mois 12 mois
     
Chiffre d'affaires net 47 463 48 226
Coût des ventes -22 485 -21 627
Marge brute 24 978 26 598
Frais de recherche et développement -10 999 -11 634
Frais de marketing et vente -9 044 -8 984
Frais généraux et administratifs -4 650 -4 599
Résultat Opérationnel Courant 285 1 381
Perte de valeur des actifs à long terme -411  
Autres produits et charges opérationnels   -76
Résultat Opérationnel -125 1 305
Charges et produits financiers -336 -425
Résultat courant avant impôt -461 880
Impôt sur les résultats -339 -220
Résultat net de l'ensemble consolidé -800 660
Résultat Net part du groupe -800 660

 

 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE PAR NATURE 31-déc.-15 31-déc.-16
(en milliers d'euros) 12 mois 12 mois
     
Chiffre d'affaires net 47 463 48 226
Achats et autres charges externes -20 917 -19 540
Charges de Personnel -22 211 -23 524
Impôts et taxes -200 -179
Dotations aux amortissements -3 620 -3 700
Dotations aux provisions nettes des reprises -62 155
Autres produits et charges d'exploitation -168 -56
Résultat Opérationnel Courant 285 1 381
Perte de valeur des actifs à long terme -411  
Autres produits et charges opérationnels   -76
Résultat Opérationnel -125 1 305
Produits de trésorerie et équivalent de trésorerie 19 30
Coût de l'endettement financier brut -173 -158
Coût de l'endettement financier net -153 -128
Autres produits et charges financiers -182 -297
Résultat courant avant impôt -461 880
Impôts sur les résultats -339 -220
Résultat net de l'ensemble consolidé -800 660
Résultat Net part du groupe -800 660

 

 

(en milliers d'euros) 12 mois 12 mois
     
Goodwill 6 213 5 604
Immobilisations incorporelles 5 959 5 375
Immobilisations corporelles 1 367 1 333
Actifs financiers à long terme 358 360
Disponibilités bloquées à long terme 325 180
Autres actifs non courants 1 008 1 718
Impôts différés actifs 415 424
ACTIF NON COURANT 15 644 14 992
Stocks 247 428
Clients 14 483 17 814
Autres débiteurs 1 427 1 701
Trésorerie et équivalent trésorerie 4 335 6 532
Actifs d'impôt exigible 166 299
ACTIF COURANT 20 658 26 774
TOTAL ACTIF 36 302 41 766
     
Capital 7 187 7 187
Primes 9 614 9 682
Réserves consolidées -3 334 -4 655
Résultat Net part du groupe -800 660
Réserves de Conversion 2 528 2 276
Capitaux propres part du groupe 15 194 15 150
Intérêts minoritaires 8 9
CAPITAUX PROPRES 15 202 15 159
Dettes financières à long terme 3 724 2 930
Provisions à long terme 554 677
Impôt différés passifs 880 578
Autres passifs non courants 744 754
PASSIF NON COURANT 5 901 4 938
Provisions à court terme   96
Dettes financières à court terme 1 292 2 332
Dettes d'impôt exigible 81 38
Fournisseurs 3 349 3 962
Dettes fiscales et sociales 4 063 4 316
Autres créditeurs 6 413 10 926
PASSIF COURANT 15 198 21 669
TOTAL PASSIF 36 302 41 766

 

 

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 31-déc-15 31-déc-16
     
(en milliers d'euros) 12 mois 12 mois
Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) -800 660
+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 3 416 3 841
+/- perte de valeur sur actifs à long terme 411 0
     
+/ - Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 93 89
-/+ Plus et moins-values de cession -1 -5
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 3 118 4 585
+ Coût de l'endettement financier net 153 128
+/- Charge d'impôt (y compris impôts différés) 339 220
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 3 611 4 933
- Impôts versé (B) -182 -563
+/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel)(C) -20 769
= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C) 3 408 5 139
     
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -3 565 -3 334
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 178 35
+/- Incidence des variations de périmètre -257 0
+/- Variation des prêts et avances consentis -3 33
= FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E ) -3 647 -3 265
     
-/+ Rachats et reventes d'actions propres -56 -23
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts 883 415
- Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement) -1 052 -1 150
- Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) -147 -112
+/- Autres flux liés aux opérations de financement 156 903
= FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS de financement (F) -216 34
     
+/- Incidence des variations des cours des devises (G) 242 87
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ( D + E + F + G ) -212 1 996
     
Trésorerie à la clôture de la période    
Trésorerie et équivalents - découverts bancaires 4 317 6 313
     
Trésorerie à l'ouverture de la période    
Trésorerie et équivalents - découverts bancaires 4 529 4 317


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