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Comptes du 1er semestre 2015

Mercredi 16 Sep 2015 à 18:00

Libourne – 16 Septembre 2015 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d'huiles et de protéines issues des microalgues, présente ses comptes semestriels au 30 juin 2015. Les comptes, qui ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 3 septembre 2015. Le rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 septembre 2015.

Brevets Effectifs Trésorerie
26 familles et 92 titres 64 collaborateurs 32,5 M€

Le 1er semestre 2015 a permis à Fermentalg de poursuivre la construction d'un actif unique afin de se déployer rapidement sur ses marchés cibles. Les principaux indicateurs à retenir sont :

  • Propriété industrielle : A la tête d'un portefeuille de 26 familles de brevets et 92 titres, Fermentalg a consolidé ses barrières à l'entrée technologiques grâce à la délivrance de 2 brevets majeurs sur des souches à haut potentiel (Botryococcus pour la chimie verte et Odontella pour la nutrition humaine). En juillet, Fermentalg s'est également vu octroyer un brevet princeps sur sa technologie de mixotrophie à dominante hétérotrophe.
  • Ressources humaines : Fermentalg est désormais riche d'une équipe pluridisciplinaire de 64 collaborateurs (+10%) couvrant toutes les expertises, depuis la recherche jusqu'au développement commercial en passant par l'ingénierie.
  • Structure financière : En dépit d'une accélération de ses investissements opérationnels en phase avec son plan de développement, Fermentalg conserve une situation financière saine et robuste. Au 30 juin 2015, la trésorerie brute atteint 32,5 M€ pour un endettement financier de seulement 2,1 M€. En août, Fermentalg a reçu un financement de 2,4 M€ de la part de Bpifrance dans le cadre du programme collaboratif Trans'Alg (cf. ci-dessous).
  • Développement industriel : Fermentalg a franchi un cap supplémentaire dans sa stratégie de conquête des marchés avec la pose de la 1ère pierre de son Unité de Développement Industriel (Unité Professeur Daniel Thomas), premier site industriel au monde exploitant la technologie de dernière génération de production de microalgues. Avant même le démarrage de l'unité, prévu en 2016, Fermentalg a d'ores et déjà franchit le cap de la tonne d'huile riche en DHA (oméga-3) produite à partir de sa technologie.
  • Déploiement commercial : En parallèle de la mise en place de son outil industriel, Fermentalg a renforcé sa capacité d'accès au marché de la nutrition humaine avec l'obtention de l'agrément « Novel Food » européen pour son huile enrichie en DHA. Fermentalg a également accéléré sa politique de business développement au Japon et en Amérique du Nord avec pour objectif de déployer rapidement son modèle européen sur ces deux marchés majeurs.
  • Partenariats : Au-delà des premiers débouchés visés dans le domaine de la nutrition humaine, Fermentalg a mis en œuvre un programme collaboratif de grande ampleur, Trans'Alg, afin de se déployer dans la chimie verte. Associant plusieurs groupes industriels majeurs, dont Arkema et Soprema, le programme Trans'Alg est doté d'un budget de 31,2 M€ sur 5 ans.

Pierre Calleja, Fondateur et PDG de Fermentalg, déclare : « Je tiens à saluer le travail remarquable des équipes de Fermentalg qui maintiennent un rythme de développement sans équivalent dans notre industrie. Je constate chaque jour la place grandissante que prend Fermentalg dans l'univers des microalgues et des biotechnologies en général. Je suis certain que nous disposons d'un actif unique capable de faire rayonner l'excellence de l'innovation française dans le monde entier. »
 

Analyse des résultats du 1er semestre 2015
Au cours du 1er semestre 2015, Fermentalg a comptabilisé 0,7 M€ de produits opérationnels (CIR et subventions) qui sont venus en partie couvrir les frais de R&D (stables à 1,7 M€) et administratifs et commerciaux (1,8 M€ en hausse de 82% pour accompagner la construction de l'UDI et la constitution d'une équipe dédiée à la nutrition humaine et l'alimentation animale).

Le résultat opérationnel courant au 30 juin 2015 ressort ainsi à -2,8 M€ (-1,5 M€ un an plus tôt). Après prise en compte des produits financiers nets (0,3 M€), le résultat net semestriel ressort à -2,6 M€ (-1,8 M€ au 1er semestre 2014).

À propos de Fermentalg :

Créée en 2009 par Pierre Calleja, Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d'huiles et de protéines respectueuses de la planète à partir des propriétés exceptionnelles des microalgues. Cette technologie brevetée permet d'adresser des marchés mondiaux en forte croissance : nutrition humaine, cosmétique / santé, alimentation animale, chimie verte et énergie. Fermentalg a d'ores et déjà signé une 1ère joint-venture industrielle et commerciale dans le domaine des oméga-3 (EPA-DHA) et plusieurs autres partenariats avec des industriels de premier plan. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d'informations : www.fermentalg.com.

 
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Etat du résultat global

               
(en K€)   30/06/2015   31/12/2014   30/06/2014  
               
Chiffre d'affaires   0   900   450  
               
Autres produits liés à l'activité   705   1 405   657  
               
Coûts de production   0   0   0  
Frais de recherche et développement   -1 698   -3 315   -1 636  
Frais administratifs et commerciaux   -1 758   -2 343   -964  
Autres produits et charges opérationnels   0   0   0  
               
Résultat opérationnel avant paiement en actions   -2 751   -3 353   -1 492  
               
Charges de personnel liées aux paiements en actions   -38   -625   -500  
Autres produits et charges opérationnels non courants   -50   -392   -66  
               
Résultat opérationnel après paiement en actions   -2 839   -4 370   -2 058  
               
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie   312   331   69  
Coût de l'endettement financier brut   -27   -49   -22  
               
Coût de l'endettement financier net   285   282   48  
               
Autres produits et charges financiers   5   52   56  
Charge nette d'impôt   0   -14   159  
               
Résultat net consolidé   -2 549   -4 050   -1 796  
               
part minoritaires   -2   1   0  
               
Résultat net consolidé part du groupe   -2 550   -4 049   -1 796  
               
Autres éléments du résultat global   0   0   0  
               
Résultat net global consolidé   -2 549   -4 050   -1 796  
               
part minoritaires   -2   1   0  
               
Résultat net global consolidé part du groupe   -2 550   -4 049   -1 796  
               
               
Résultat net consolidé par action (en euros)   -0,21   -0,41   -0,18  
Résultat net consolidé dilué par action (en euros)   -0,21   -0,40   -0,17  
               
               

Bilan

(en K€) 30/06/2015   31/12/2014   30/06/2014  
ACTIFS            
Ecarts d'acquisition 0   0   24  
Actifs incorporels 3 569   2 953   2 363  
Actifs corporels 9 471   5 042   4 005  
Actifs financiers non courants 342   348   227  
Impôts différés actifs 3 303   3 303   3 480  
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 16 685   11 646   10 099  
Stocks 0   0   0  
Créances clients 1   30   29  
Créances d'impôt sur les sociétés 19   0   0  
Autres créances 2 985   1 880   2 433  
Autres actifs courants non financiers 0   0   0  
Trésorerie et équivalents de trésorerie 32 521   39 830   42 820  
TOTAL DES ACTIFS COURANTS 35 526   41 740   45 282  
TOTAL ACTIFS 52 211   53 386   55 381  
             
PASSIFS            
Capital 484   475   475  
Primes 56 632   55 914   55 941  
Réserves et RAN -7 552   -3 524   -3 598  
Résultat net global -2 550   -4 049   -1 796  
Capitaux propres part du groupe 47 013   48 816   51 022  
Intérêts minoritaires -24   -25   -24  
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 46 989   48 791   50 998  
Dettes financières 2 034   2 007   1 977  
Engagements de fin de carrière 77   71   11  
Provisions pour risques non courantes 350   300   0  
Autres passifs non courants 0   0   0  
Entreprises associées 0   0   0  
Impôts différés passifs 0   0   0  
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 2 461   2 378   1 988  
Découverts bancaires 82   58   0  
Comptes courants 0   0   0  
Autres dettes financières 0   0   0  
Provisions pour risques courantes 0   0   0  
Dettes d'impôts sur les sociétés 0   30   32  
Dettes fournisseurs 1 590   704   1 014  
Autres passifs courants 1 089   1 425   1 349  
TOTAL DES PASSIFS COURANTS 2 761   2 217   2 395  
TOTAL PASSIFS 52 211   53 386   55 381  
             

Tableau des flux de trésorerie

    30/06/2015 31/12/2014 30/06/2014  
Resultat net global   -2 549   -4 050   -1 796  
Amortissements et provisions (hors actif circulant) 572   1 133   356  
Charges calculées sur paiements en actions 38   625   500  
Autres charges calculées   0   0   0  
Variation des impôts différés   0   11   -166  
Quote-part sociétés mises en équivalence 0   24   0  
Plus ou moins values de cessions   0   0   0  
Quote-part subventions en résultats   0   -28   -14  
Capacité d'autofinancement   -1 939   -2 285   -1 120  
Coût de l'endettement financier brut   27   49   22  
Charges d'impôts   0   0   0  
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier net d'impôt
-1 912   -2 236   -1 098  
           
Impôts payés   0   0   0  
Variation de fournitures consommables   -6   -73   0  
Variation du poste de clients   29   182   -139  
Variation du poste fournisseurs   829   275   543  
Variation des autres actifs et passifs courants (a) -980   -557   -494  
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -128   -173   -90  
Flux nets de trésorerie générés par l'activité -2 040   -2 409   -1 188  
Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -1 029   -1 416   -680  
Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de dévlp activés 376    438    212  
Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -4 908   -2 742   -1 205  
Variation des dettes sur immobilisations -448   320   -4  
Acquisitions d'immobilisations financières 0   -346   -247  
Cessions d'actifs corporels et incorporels 0   0   0  
Cessions d'actifs financiers   6   0   0  
Flux de trésorie liées aux acquisitions et cessions de filiales 0   51   51  
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement -6 003   -3 695   -1 873  
Augmentation de capital   727   37 774   37 801  
Acquisitions et cessions d'actions propres -17   -325   -253  
Nouveaux emprunts et autres dettes financières 0   1 287   1 288  
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières 0   0   -2  
Variation de comptes courants   1   -68   -161  
Intérêts versées sur emprunts et dettes financières -1   0   0  
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 710   38 668   38 673  
Variation de trésorerie   -7 333   32 564   35 612  
Trésorerie d'ouverture (1)   39 772   7 208   7 208  
Trésorerie de clôture (1)   32 439   39 772   42 820  
(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche: -737   164   -394  
                   

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