Libourne – 16 Septembre 2015 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d'huiles et de protéines issues des microalgues, présente ses comptes semestriels au 30 juin 2015. Les comptes, qui ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 3 septembre 2015. Le rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 septembre 2015.
| Brevets | Effectifs | Trésorerie |
| 26 familles et 92 titres | 64 collaborateurs | 32,5 M€ |
Le 1er semestre 2015 a permis à Fermentalg de poursuivre la construction d'un actif unique afin de se déployer rapidement sur ses marchés cibles. Les principaux indicateurs à retenir sont :
- Propriété industrielle : A la tête d'un portefeuille de 26 familles de brevets et 92 titres, Fermentalg a consolidé ses barrières à l'entrée technologiques grâce à la délivrance de 2 brevets majeurs sur des souches à haut potentiel (Botryococcus pour la chimie verte et Odontella pour la nutrition humaine). En juillet, Fermentalg s'est également vu octroyer un brevet princeps sur sa technologie de mixotrophie à dominante hétérotrophe.
- Ressources humaines : Fermentalg est désormais riche d'une équipe pluridisciplinaire de 64 collaborateurs (+10%) couvrant toutes les expertises, depuis la recherche jusqu'au développement commercial en passant par l'ingénierie.
- Structure financière : En dépit d'une accélération de ses investissements opérationnels en phase avec son plan de développement, Fermentalg conserve une situation financière saine et robuste. Au 30 juin 2015, la trésorerie brute atteint 32,5 M€ pour un endettement financier de seulement 2,1 M€. En août, Fermentalg a reçu un financement de 2,4 M€ de la part de Bpifrance dans le cadre du programme collaboratif Trans'Alg (cf. ci-dessous).
- Développement industriel : Fermentalg a franchi un cap supplémentaire dans sa stratégie de conquête des marchés avec la pose de la 1ère pierre de son Unité de Développement Industriel (Unité Professeur Daniel Thomas), premier site industriel au monde exploitant la technologie de dernière génération de production de microalgues. Avant même le démarrage de l'unité, prévu en 2016, Fermentalg a d'ores et déjà franchit le cap de la tonne d'huile riche en DHA (oméga-3) produite à partir de sa technologie.
- Déploiement commercial : En parallèle de la mise en place de son outil industriel, Fermentalg a renforcé sa capacité d'accès au marché de la nutrition humaine avec l'obtention de l'agrément « Novel Food » européen pour son huile enrichie en DHA. Fermentalg a également accéléré sa politique de business développement au Japon et en Amérique du Nord avec pour objectif de déployer rapidement son modèle européen sur ces deux marchés majeurs.
- Partenariats : Au-delà des premiers débouchés visés dans le domaine de la nutrition humaine, Fermentalg a mis en œuvre un programme collaboratif de grande ampleur, Trans'Alg, afin de se déployer dans la chimie verte. Associant plusieurs groupes industriels majeurs, dont Arkema et Soprema, le programme Trans'Alg est doté d'un budget de 31,2 M€ sur 5 ans.
Pierre Calleja, Fondateur et PDG de Fermentalg, déclare : « Je tiens à saluer le travail remarquable des équipes de Fermentalg qui maintiennent un rythme de développement sans équivalent dans notre industrie. Je constate chaque jour la place grandissante que prend Fermentalg dans l'univers des microalgues et des biotechnologies en général. Je suis certain que nous disposons d'un actif unique capable de faire rayonner l'excellence de l'innovation française dans le monde entier. »
Analyse des résultats du 1er semestre 2015
Au cours du 1er semestre 2015, Fermentalg a comptabilisé 0,7 M€ de produits opérationnels (CIR et subventions) qui sont venus en partie couvrir les frais de R&D (stables à 1,7 M€) et administratifs et commerciaux (1,8 M€ en hausse de 82% pour accompagner la construction de l'UDI et la constitution d'une équipe dédiée à la nutrition humaine et l'alimentation animale).
Le résultat opérationnel courant au 30 juin 2015 ressort ainsi à -2,8 M€ (-1,5 M€ un an plus tôt). Après prise en compte des produits financiers nets (0,3 M€), le résultat net semestriel ressort à -2,6 M€ (-1,8 M€ au 1er semestre 2014).
À propos de Fermentalg :
Créée en 2009 par Pierre Calleja, Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d'huiles et de protéines respectueuses de la planète à partir des propriétés exceptionnelles des microalgues. Cette technologie brevetée permet d'adresser des marchés mondiaux en forte croissance : nutrition humaine, cosmétique / santé, alimentation animale, chimie verte et énergie. Fermentalg a d'ores et déjà signé une 1ère joint-venture industrielle et commerciale dans le domaine des oméga-3 (EPA-DHA) et plusieurs autres partenariats avec des industriels de premier plan. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d'informations : www.fermentalg.com.
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Etat du résultat global
| (en K€) | 30/06/2015 | 31/12/2014 | 30/06/2014 | ||||
| Chiffre d'affaires | 0 | 900 | 450 | ||||
| Autres produits liés à l'activité | 705 | 1 405 | 657 | ||||
| Coûts de production | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frais de recherche et développement | -1 698 | -3 315 | -1 636 | ||||
| Frais administratifs et commerciaux | -1 758 | -2 343 | -964 | ||||
| Autres produits et charges opérationnels | 0 | 0 | 0 | ||||
| Résultat opérationnel avant paiement en actions | -2 751 | -3 353 | -1 492 | ||||
| Charges de personnel liées aux paiements en actions | -38 | -625 | -500 | ||||
| Autres produits et charges opérationnels non courants | -50 | -392 | -66 | ||||
| Résultat opérationnel après paiement en actions | -2 839 | -4 370 | -2 058 | ||||
| Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 312 | 331 | 69 | ||||
| Coût de l'endettement financier brut | -27 | -49 | -22 | ||||
| Coût de l'endettement financier net | 285 | 282 | 48 | ||||
| Autres produits et charges financiers | 5 | 52 | 56 | ||||
| Charge nette d'impôt | 0 | -14 | 159 | ||||
| Résultat net consolidé | -2 549 | -4 050 | -1 796 | ||||
| part minoritaires | -2 | 1 | 0 | ||||
| Résultat net consolidé part du groupe | -2 550 | -4 049 | -1 796 | ||||
| Autres éléments du résultat global | 0 | 0 | 0 | ||||
| Résultat net global consolidé | -2 549 | -4 050 | -1 796 | ||||
| part minoritaires | -2 | 1 | 0 | ||||
| Résultat net global consolidé part du groupe | -2 550 | -4 049 | -1 796 | ||||
| Résultat net consolidé par action (en euros) | -0,21 | -0,41 | -0,18 | ||||
| Résultat net consolidé dilué par action (en euros) | -0,21 | -0,40 | -0,17 | ||||
Bilan
| (en K€) | 30/06/2015 | 31/12/2014 | 30/06/2014 | |||
| ACTIFS | ||||||
| Ecarts d'acquisition | 0 | 0 | 24 | |||
| Actifs incorporels | 3 569 | 2 953 | 2 363 | |||
| Actifs corporels | 9 471 | 5 042 | 4 005 | |||
| Actifs financiers non courants | 342 | 348 | 227 | |||
| Impôts différés actifs | 3 303 | 3 303 | 3 480 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 16 685 | 11 646 | 10 099 | |||
| Stocks | 0 | 0 | 0 | |||
| Créances clients | 1 | 30 | 29 | |||
| Créances d'impôt sur les sociétés | 19 | 0 | 0 | |||
| Autres créances | 2 985 | 1 880 | 2 433 | |||
| Autres actifs courants non financiers | 0 | 0 | 0 | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 32 521 | 39 830 | 42 820 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 35 526 | 41 740 | 45 282 | |||
| TOTAL ACTIFS | 52 211 | 53 386 | 55 381 | |||
| PASSIFS | ||||||
| Capital | 484 | 475 | 475 | |||
| Primes | 56 632 | 55 914 | 55 941 | |||
| Réserves et RAN | -7 552 | -3 524 | -3 598 | |||
| Résultat net global | -2 550 | -4 049 | -1 796 | |||
| Capitaux propres part du groupe | 47 013 | 48 816 | 51 022 | |||
| Intérêts minoritaires | -24 | -25 | -24 | |||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 46 989 | 48 791 | 50 998 | |||
| Dettes financières | 2 034 | 2 007 | 1 977 | |||
| Engagements de fin de carrière | 77 | 71 | 11 | |||
| Provisions pour risques non courantes | 350 | 300 | 0 | |||
| Autres passifs non courants | 0 | 0 | 0 | |||
| Entreprises associées | 0 | 0 | 0 | |||
| Impôts différés passifs | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 2 461 | 2 378 | 1 988 | |||
| Découverts bancaires | 82 | 58 | 0 | |||
| Comptes courants | 0 | 0 | 0 | |||
| Autres dettes financières | 0 | 0 | 0 | |||
| Provisions pour risques courantes | 0 | 0 | 0 | |||
| Dettes d'impôts sur les sociétés | 0 | 30 | 32 | |||
| Dettes fournisseurs | 1 590 | 704 | 1 014 | |||
| Autres passifs courants | 1 089 | 1 425 | 1 349 | |||
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 2 761 | 2 217 | 2 395 | |||
| TOTAL PASSIFS | 52 211 | 53 386 | 55 381 | |||
Tableau des flux de trésorerie
| 30/06/2015 | 31/12/2014 | 30/06/2014 | |||||||
| Resultat net global | -2 549 | -4 050 | -1 796 | ||||||
| Amortissements et provisions (hors actif circulant) | 572 | 1 133 | 356 | ||||||
| Charges calculées sur paiements en actions | 38 | 625 | 500 | ||||||
| Autres charges calculées | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Variation des impôts différés | 0 | 11 | -166 | ||||||
| Quote-part sociétés mises en équivalence | 0 | 24 | 0 | ||||||
| Plus ou moins values de cessions | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Quote-part subventions en résultats | 0 | -28 | -14 | ||||||
| Capacité d'autofinancement | -1 939 | -2 285 | -1 120 | ||||||
| Coût de l'endettement financier brut | 27 | 49 | 22 | ||||||
| Charges d'impôts | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net d'impôt |
-1 912 | -2 236 | -1 098 | ||||||
| Impôts payés | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Variation de fournitures consommables | -6 | -73 | 0 | ||||||
| Variation du poste de clients | 29 | 182 | -139 | ||||||
| Variation du poste fournisseurs | 829 | 275 | 543 | ||||||
| Variation des autres actifs et passifs courants (a) | -980 | -557 | -494 | ||||||
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | -128 | -173 | -90 | ||||||
| Flux nets de trésorerie générés par l'activité | -2 040 | -2 409 | -1 188 | ||||||
| Production d'immobilisations (R&D immobilisée) | -1 029 | -1 416 | -680 | ||||||
| Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de dévlp activés | 376 | 438 | 212 | ||||||
| Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels | -4 908 | -2 742 | -1 205 | ||||||
| Variation des dettes sur immobilisations | -448 | 320 | -4 | ||||||
| Acquisitions d'immobilisations financières | 0 | -346 | -247 | ||||||
| Cessions d'actifs corporels et incorporels | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Cessions d'actifs financiers | 6 | 0 | 0 | ||||||
| Flux de trésorie liées aux acquisitions et cessions de filiales | 0 | 51 | 51 | ||||||
| Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement | -6 003 | -3 695 | -1 873 | ||||||
| Augmentation de capital | 727 | 37 774 | 37 801 | ||||||
| Acquisitions et cessions d'actions propres | -17 | -325 | -253 | ||||||
| Nouveaux emprunts et autres dettes financières | 0 | 1 287 | 1 288 | ||||||
| Remboursement d'emprunts et autres dettes financières | 0 | 0 | -2 | ||||||
| Variation de comptes courants | 1 | -68 | -161 | ||||||
| Intérêts versées sur emprunts et dettes financières | -1 | 0 | 0 | ||||||
| Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement | 710 | 38 668 | 38 673 | ||||||
| Variation de trésorerie | -7 333 | 32 564 | 35 612 | ||||||
| Trésorerie d'ouverture (1) | 39 772 | 7 208 | 7 208 | ||||||
| Trésorerie de clôture (1) | 32 439 | 39 772 | 42 820 | ||||||
| (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche: | -737 | 164 | -394 | ||||||
