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Comptes semestriels

Jeudi 29 Sep 2011 à 18:00

Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2011 – METabolic EXplorer, entreprise de chimie biologique spécialisée dans le développement de procédés de production par voie biologique de composés chimiques industriels entrant dans la composition de produits de la vie courante, - fibres textiles, peintures, solvants, aliments pour animaux, adhésifs, etc.-, publie aujourd’hui ses comptes au 30 juin 2011 en complément des informations présentées le 16 septembre sur l’activité du 1er semestre et conformément au calendrier annoncé.

Le Conseil d’administration, convoqué par le président, s’est réuni le 29 septembre pour arrêter les comptes du 1er semestre 2011. Le rapport financier semestriel 2011, intégrant les comptes audités et le rapport d’activité, a été mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport financier semestriel 2011 peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.metabolic-explorer.com.

Au cours du 1er semestre 2011, METabolic EXplorer a poursuivi son développement, tant sur le plan scientifique qu’industriel et commercial, tout en maintenant une gestion financière rigoureuse. Ainsi, le montant des charges opérationnelles est resté parfaitement maîtrisé par rapport au 1er semestre 2010 malgré une hausse des investissements de recherche et développement.

Cette politique financière stricte a permis d’accompagner la montée en puissance des activités industrielles et commerciales, notamment dans le cadre du développement en propre de METabolic EXplorer en Malaisie (cf. communiqué de presse du 21 septembre 2011), tout en maintenant le résultat net semestriel à -2,2 M€, stable par rapport à la même période de l’exercice 2010.

Au 30 juin 2011, METabolic EXplorer dispose d’une situation financière saine avec des capitaux propres de 67,2 M€, un endettement financier limité à 12,0 M€ lié exclusivement au financement des infrastructures et de l’outil industriel et une trésorerie brute de 34,1 M€. Cette trésorerie n’intègre pas le versement de la première tranche de l’aide OSEO (cf. communiqué de presse de ce jour). La variation de trésorerie au 1er semestre 2011 (-6,0 M€) est conforme aux indications données par la société.

Les principaux investissements réalisés depuis le début de l’année concernent le financement de la ligne de purification du MPG (1,1 M€), dans le cadre de l’entrée en pilotage du deuxième produit en propre de l’entreprise.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a pris acte de la démission de Seventure de son mandat d’administrateur. Seventure Partners, investisseur historique de METabolic EXplorer, demeure l’un des actionnaires de référence de l’entreprise.

 

-FIN-

 

A propos de METabolic EXplorer - www.metabolic-explorer.com

Créée en 1999, METabolic EXplorer est une entreprise de chimie biologique. Elle a pour vocation de permettre à des industriels de faire face à la fin annoncée du pétrole et donc, de continuer de produire autrement, durablement.

Utilisant le principe éprouvé de la fermentation industrielle, METabolic EXplorer offre de pallier les procédés de pétrochimie actuels lourds et coûteux par l’utilisation d’une large gamme de matières premières renouvelables et pérennes. Optimisant le rendement de bactéries non pathogènes, dans un univers confiné et maîtrisé, l’entreprise contribue à la fabrication de composés chimiques utiles à la production de produits de la vie courante, - fibres textiles, peintures, solvants, plastiques ou encore aliments pour animaux.

Cette solution alternative est focalisée aujourd’hui sur cinq produits, représentant un marché estimé à près de 11 milliards d’euros. Elle sera mise en application sous deux formes : soit par le biais de développements en propre, - usines -, sur des zones géographiques stratégiques, soit par le biais de partenariats industriels à exclusivité limitée via des coentreprises.

METabolic EXplorer, basée à Clermont-Ferrand, France, est cotée sur NYSE Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie des indices CAC Small.

 

Recevez gratuitement l’information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :
www.metabolic-explorer.com.

 

 

Relations presse et actionnaires individuels

ATTITUDE Corporate
Eric de Lambert
E-mail : edelambert@attitude-corporate.com
Tél. : +33 (0)1 4970 4341 / +33 (0)6 2529 0658

 

Relations analystes et investisseurs

ACTUS Finance
Jérôme Fabreguettes-Leib
Email : jfl@actus.fr
Tél. : +33 (0)1 7735 0436

 

Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Document de Référence de la Société.

 

 

Données financières

Etat du résultat global

  30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Chiffre d'affaires 0 850 0
Autres produits de l'activité 422 606 384
Frais de recherche et développement -5 337 -9 674 -4 850
Frais de développement activés 4 298 8 383 3 992
Frais de recherche et développement nets -1 040 -1 291 -858
Frais commerciaux -704 -1 546 -1 081
Frais administratifs -2 126 -3 586 -1 449
Autres produits et charges opérationnels -27 -184 -562
Résultat opérationnel avant paiement en actions -3 474 -5 151 -3 567
Charges de personnel liées aux paiements en actions -71 -67 -15
Résultat opérationnel après paiement en actions -3 546 -5 218 -3 582
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 408 1 264 466
Coût de l'endettement financier brut -243 -356 -221
Coût de l'endettement financier net 165 908 245
Autres produits et charges financiers 0 0 0
Charge (-) / Produit d'impôt 1 194 1 534 1 200
Résultat net global -2 187 -2 776 -2 137
Autres éléments du résultat global 0 0 0
Résultat net global -2 187 -2 776 -2 137
Résultat par action (en euros) -0,10 -1,31 -0,10
Résultat dilué par action (en euros) -0,10 -0,12 -0,096

 

Bilan

  30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
ACTIF      
Actifs incorporels 23 265 20 682 18 113
Actifs corporels 15 219 15 099 15 028
Actifs financiers non courants 7 15 47
Impôts différés actifs 4 657 3 463 3 130
Total des actifs non courants 43 147 39 259 36 319
Stocks      
Clients et comptes rattachés 1 032 1 065 326
Autres actifs courants 5 165 6 280 9 127
Trésorerie et équivalents de trésorerie 34 132 40 109 43 663
Total des actifs courants 40 329 47 454 53 116
Total Actif 83 476 86 714 89 435
PASSIF      
Capital 2 122 2 122 2 120
Primes 65 404 65 404 65 398
Réserves légales 212 212 212
Autres réserves 1 666 4 375 4 289
Résultat net global -2 187 -2 776 -2 137
Total des capitaux propres 67 217 69 337 69 882
Dettes bancaires non courantes 10 496 10 771 6 860
Provisions non courantes 9 10 8
Autres dettes non courantes 1 000 964 947
Total des passifs non courants 11 506 11 745 7 814
Découverts bancaires     65
Dettes bancaires et autres dettes financières courantes 1 536 1 668 4 850
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 423 1 429 942
Autres passifs courants 1 795 2 535 5 881
Total des passifs courants 4 753 5 632 11 738
Total Passif 83 476 86 714 89 435

 

Tableau de flux de trésorerie

  30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Résultat net global -2 187 -2 776 -2 137
Amortissements et provisions (hors actif circulant) 1 266 1 859 750
Charges calculées sur paiements en actions et instruments financiers 71 67 15
Autres charges calculées 83 50 133
Variation des impôts différés -1 194 -1 534 -1 200
Plus ou moins values de cessions 53 237 485
Capacité d'autofinancement -1 907 -2 097 -1 954
Coût de l'endettement financier brut 179 222 127
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôts -1 728 -1 875 -1 828
Variation du poste clients 12 588 239
Variation du poste fournisseurs 15 341 141
Variation des autres actifs et passifs courants 1 302 -430 939
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 1 329 499 1 319
Flux net de trésorerie généré par l'activité -399 -1 376 -508
Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -4 431 -8 527 -4 167
Subventions d'investissement 2 032 4 161 1 678
Acquisitions autres immobilisations -1 716 -6 161 -4 675
Variation du poste fournisseurs d'immobilisations -910 -70 -146
Cessions d'immobilisations 0 0 0
Cessions d'actifs financiers 8 0 0
Flux de trésorerie liés aux autres actifs financiers courants 6 44 -5
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -5 011 -10 553 -7 315
Augmentation de capital 0 12 5
Nouveaux emprunts et autres dettes financières 500 8 073 6 479
Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -221 -317 -109
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières -847 -4 517 -3 741
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -568 3 251 2 634
Variation de trésorerie -5 977 -8 678 -5 189
Trésorerie d'ouverture 40 109 48 787 48 787
Trésorerie de clôture 34 132 40 109 43 598

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