Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2011 – METabolic EXplorer, entreprise de chimie biologique spécialisée dans le développement de procédés de production par voie biologique de composés chimiques industriels entrant dans la composition de produits de la vie courante, - fibres textiles, peintures, solvants, aliments pour animaux, adhésifs, etc.-, publie aujourd’hui ses comptes au 30 juin 2011 en complément des informations présentées le 16 septembre sur l’activité du 1er semestre et conformément au calendrier annoncé.
Le Conseil d’administration, convoqué par le président, s’est réuni le 29 septembre pour arrêter les comptes du 1er semestre 2011. Le rapport financier semestriel 2011, intégrant les comptes audités et le rapport d’activité, a été mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport financier semestriel 2011 peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.metabolic-explorer.com.
Au cours du 1er semestre 2011, METabolic EXplorer a poursuivi son développement, tant sur le plan scientifique qu’industriel et commercial, tout en maintenant une gestion financière rigoureuse. Ainsi, le montant des charges opérationnelles est resté parfaitement maîtrisé par rapport au 1er semestre 2010 malgré une hausse des investissements de recherche et développement.
Cette politique financière stricte a permis d’accompagner la montée en puissance des activités industrielles et commerciales, notamment dans le cadre du développement en propre de METabolic EXplorer en Malaisie (cf. communiqué de presse du 21 septembre 2011), tout en maintenant le résultat net semestriel à -2,2 M€, stable par rapport à la même période de l’exercice 2010.
Au 30 juin 2011, METabolic EXplorer dispose d’une situation financière saine avec des capitaux propres de 67,2 M€, un endettement financier limité à 12,0 M€ lié exclusivement au financement des infrastructures et de l’outil industriel et une trésorerie brute de 34,1 M€. Cette trésorerie n’intègre pas le versement de la première tranche de l’aide OSEO (cf. communiqué de presse de ce jour). La variation de trésorerie au 1er semestre 2011 (-6,0 M€) est conforme aux indications données par la société.
Les principaux investissements réalisés depuis le début de l’année concernent le financement de la ligne de purification du MPG (1,1 M€), dans le cadre de l’entrée en pilotage du deuxième produit en propre de l’entreprise.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a pris acte de la démission de Seventure de son mandat d’administrateur. Seventure Partners, investisseur historique de METabolic EXplorer, demeure l’un des actionnaires de référence de l’entreprise.
-FIN-
A propos de METabolic EXplorer - www.metabolic-explorer.com
Créée en 1999, METabolic EXplorer est une entreprise de chimie biologique. Elle a pour vocation de permettre à des industriels de faire face à la fin annoncée du pétrole et donc, de continuer de produire autrement, durablement.
Utilisant le principe éprouvé de la fermentation industrielle, METabolic EXplorer offre de pallier les procédés de pétrochimie actuels lourds et coûteux par l’utilisation d’une large gamme de matières premières renouvelables et pérennes. Optimisant le rendement de bactéries non pathogènes, dans un univers confiné et maîtrisé, l’entreprise contribue à la fabrication de composés chimiques utiles à la production de produits de la vie courante, - fibres textiles, peintures, solvants, plastiques ou encore aliments pour animaux.
Cette solution alternative est focalisée aujourd’hui sur cinq produits, représentant un marché estimé à près de 11 milliards d’euros. Elle sera mise en application sous deux formes : soit par le biais de développements en propre, - usines -, sur des zones géographiques stratégiques, soit par le biais de partenariats industriels à exclusivité limitée via des coentreprises.
METabolic EXplorer, basée à Clermont-Ferrand, France, est cotée sur NYSE Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie des indices CAC Small.
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www.metabolic-explorer.com.
Relations presse et actionnaires individuels
ATTITUDE Corporate
Eric de Lambert
E-mail : edelambert@attitude-corporate.com
Tél. : +33 (0)1 4970 4341 / +33 (0)6 2529 0658
Relations analystes et investisseurs
ACTUS Finance
Jérôme Fabreguettes-Leib
Email : jfl@actus.fr
Tél. : +33 (0)1 7735 0436
Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Document de Référence de la Société.
Données financières
Etat du résultat global
30/06/2011 | 31/12/2010 | 30/06/2010 | |
Chiffre d'affaires | 0 | 850 | 0 |
Autres produits de l'activité | 422 | 606 | 384 |
Frais de recherche et développement | -5 337 | -9 674 | -4 850 |
Frais de développement activés | 4 298 | 8 383 | 3 992 |
Frais de recherche et développement nets | -1 040 | -1 291 | -858 |
Frais commerciaux | -704 | -1 546 | -1 081 |
Frais administratifs | -2 126 | -3 586 | -1 449 |
Autres produits et charges opérationnels | -27 | -184 | -562 |
Résultat opérationnel avant paiement en actions | -3 474 | -5 151 | -3 567 |
Charges de personnel liées aux paiements en actions | -71 | -67 | -15 |
Résultat opérationnel après paiement en actions | -3 546 | -5 218 | -3 582 |
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 408 | 1 264 | 466 |
Coût de l'endettement financier brut | -243 | -356 | -221 |
Coût de l'endettement financier net | 165 | 908 | 245 |
Autres produits et charges financiers | 0 | 0 | 0 |
Charge (-) / Produit d'impôt | 1 194 | 1 534 | 1 200 |
Résultat net global | -2 187 | -2 776 | -2 137 |
Autres éléments du résultat global | 0 | 0 | 0 |
Résultat net global | -2 187 | -2 776 | -2 137 |
Résultat par action (en euros) | -0,10 | -1,31 | -0,10 |
Résultat dilué par action (en euros) | -0,10 | -0,12 | -0,096 |
Bilan
30/06/2011 | 31/12/2010 | 30/06/2010 | |
ACTIF | |||
Actifs incorporels | 23 265 | 20 682 | 18 113 |
Actifs corporels | 15 219 | 15 099 | 15 028 |
Actifs financiers non courants | 7 | 15 | 47 |
Impôts différés actifs | 4 657 | 3 463 | 3 130 |
Total des actifs non courants | 43 147 | 39 259 | 36 319 |
Stocks | |||
Clients et comptes rattachés | 1 032 | 1 065 | 326 |
Autres actifs courants | 5 165 | 6 280 | 9 127 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 34 132 | 40 109 | 43 663 |
Total des actifs courants | 40 329 | 47 454 | 53 116 |
Total Actif | 83 476 | 86 714 | 89 435 |
PASSIF | |||
Capital | 2 122 | 2 122 | 2 120 |
Primes | 65 404 | 65 404 | 65 398 |
Réserves légales | 212 | 212 | 212 |
Autres réserves | 1 666 | 4 375 | 4 289 |
Résultat net global | -2 187 | -2 776 | -2 137 |
Total des capitaux propres | 67 217 | 69 337 | 69 882 |
Dettes bancaires non courantes | 10 496 | 10 771 | 6 860 |
Provisions non courantes | 9 | 10 | 8 |
Autres dettes non courantes | 1 000 | 964 | 947 |
Total des passifs non courants | 11 506 | 11 745 | 7 814 |
Découverts bancaires | 65 | ||
Dettes bancaires et autres dettes financières courantes | 1 536 | 1 668 | 4 850 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 | 1 429 | 942 |
Autres passifs courants | 1 795 | 2 535 | 5 881 |
Total des passifs courants | 4 753 | 5 632 | 11 738 |
Total Passif | 83 476 | 86 714 | 89 435 |
Tableau de flux de trésorerie
30/06/2011 | 31/12/2010 | 30/06/2010 | |
Résultat net global | -2 187 | -2 776 | -2 137 |
Amortissements et provisions (hors actif circulant) | 1 266 | 1 859 | 750 |
Charges calculées sur paiements en actions et instruments financiers | 71 | 67 | 15 |
Autres charges calculées | 83 | 50 | 133 |
Variation des impôts différés | -1 194 | -1 534 | -1 200 |
Plus ou moins values de cessions | 53 | 237 | 485 |
Capacité d'autofinancement | -1 907 | -2 097 | -1 954 |
Coût de l'endettement financier brut | 179 | 222 | 127 |
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôts | -1 728 | -1 875 | -1 828 |
Variation du poste clients | 12 | 588 | 239 |
Variation du poste fournisseurs | 15 | 341 | 141 |
Variation des autres actifs et passifs courants | 1 302 | -430 | 939 |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | 1 329 | 499 | 1 319 |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | -399 | -1 376 | -508 |
Production d'immobilisations (R&D immobilisée) | -4 431 | -8 527 | -4 167 |
Subventions d'investissement | 2 032 | 4 161 | 1 678 |
Acquisitions autres immobilisations | -1 716 | -6 161 | -4 675 |
Variation du poste fournisseurs d'immobilisations | -910 | -70 | -146 |
Cessions d'immobilisations | 0 | 0 | 0 |
Cessions d'actifs financiers | 8 | 0 | 0 |
Flux de trésorerie liés aux autres actifs financiers courants | 6 | 44 | -5 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -5 011 | -10 553 | -7 315 |
Augmentation de capital | 0 | 12 | 5 |
Nouveaux emprunts et autres dettes financières | 500 | 8 073 | 6 479 |
Intérêts versés sur emprunts et dettes financières | -221 | -317 | -109 |
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières | -847 | -4 517 | -3 741 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | -568 | 3 251 | 2 634 |
Variation de trésorerie | -5 977 | -8 678 | -5 189 |
Trésorerie d'ouverture | 40 109 | 48 787 | 48 787 |
Trésorerie de clôture | 34 132 | 40 109 | 43 598 |