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GENERALE DE résultats 3è trimestre 2009

Jeudi 29 Oct 2009 à 17:35

" Communiqué de Presse "

Résultats à fin septembre 2009

Paris, 29 octobre 2009

- Chiffre d'affaires : en croissance de + 3,0%, dont + 2,9% de croissance organique.

- Résultat Opérationnel Courant: en baisse de - 7,2%

La marge d'exploitation (5,1% en 2009 vs 5,6% en 2008) est impactée par :

- l'insuffisante progression tarifaire qui ne compense pas l'inflation des coûts d'exploitation malgré les efforts continus de maîtrise des charges ;

- la hausse des loyers et des amortissements, en conséquence d'une politique d'investissement soutenue ces dernières années.

En ME  
Fin Sept 2009  
Variation  
Fin Sept 2008  
Chiffre d'affaires  1 510,7  + 3,0%  1 466,1  
Excédent Brut d'Exploitation (EBE)  166,2  - 0,7%  167,4  
Résultat Opérationnel Courant  76,6  - 7,2%  82,5  
En % du Chiffre d'affaires  5,1 %  - 0,5 point  5,6%  
Résultat Opérationnel  73,2  - 45,1%  133,4  
Résultat net part du Groupe  13,9  - 81,4%  74,7  
Bénéfice net par action (en E)  0,25  - 81,8 %  1,37  

Activité - Le chiffre d'affaires consolidé à fin septembre 2009 s'élève à 1 510,7 ME contre 1 466,1 ME pour la même période de 2008.

En ME  
2009  
2008  
Variation  
T3 2009  
T3 2008  
Variation  
 à fin sept  à fin sept  2009/2008      2009/2008  
             
Ile de France  566,4  552,4  + 2,5%  165,9  161,5  + 2,7%  
Rhône Alpes  230,4  185,7  + 24,1%  71,4  59,1  + 20,8%  
Nord  162,0  156,6  + 3,4%  50,0  49,9  + 0,2%  
Provence Alpes Côte d'Azur  173,3  170,3  + 1,8%  53,3  51,6  + 3,3%  
Autres régions en France  328,7  327,1  + 0,5%  102,9  101,0  + 1,9%  
Italie  49,9  74,0  - 32,6%  14,1  18,5  - 23,8%  
Chiffre d'Affaires Publié  1 510,7  1 466,1  + 3,0%  457,6  441,6  + 3,6%  
Dont : - Organique  1 455,3  1 414,4  + 2,9%  444,8  426,3  + 4,3%  
Dont organique France  1 405,4  1 365,9  + 2,9%  430,7  413,6  + 4,1%  
Dont organique Italie  49,9  48,5  + 2,9%  14,1  12,7  + 11,0%  
- Variations de périmètre  55,4  51,7  -  12,8  15,3  -  

Au cours du troisième trimestre 2009, l'activité Soins et Services Hospitaliers France affiche une progression de + 4,1% en croissance organique qui se décompose de la manière suivante :

- un effet prix de + 0,5%

- un effet volume/mix de + 3,6%.

Les variations de périmètre résultent de l' acquisition de la clinique de Saint Victor (santé mentale) près de Saint-Etienne intervenue au second trimestre 2009, des cliniques de la Francilienne et de l'Orangerie dans l'est de la région parisienne et du Centre Hospitalier Privé de la Loire (Saint-Etienne) intervenus en septembre 2008 ; ainsi que des cessions intervenues au cours du 1er semestre 2009, notamment de la clinique Hartmann (Neuilly) et du Parc Saint Lazare (Beauvais).

Au total, l'activité Soins et Services Hospitaliers France affiche une croissance de +4,8% sur le troisième trimestre 2009.

L'évolution du chiffre d'affaires en Italie (-23,8% au troisième trimestre 2009) est la conséquence des cessions des cliniques en Toscane au cours du 4ème trimestre 2008.

Résultats - La baisse du résultat opérationnel courant de 82,5 ME à 76,6 ME s'explique principalement par :

- l'insuffisante progression tarifaire qui ne compense pas l'inflation des coûts d'exploitation malgré les efforts continus de maîtrise des charges ;

- la hausse des loyers et des amortissements.

Le résultat opérationnel passe quant à lui de 133,4 ME à 73,2 ME principalement du fait de la plus-value nette de 60 ME enregistrée à la suite de la cession à Icade des murs de quatre cliniques de la région parisienne au cours du mois de septembre 2008.

Le résultat net (part du groupe) passe de 74,7 ME en 2008 à 13,9 ME en 2009.

Endettement - La dette financière nette IFRS atteint 1 047,9 ME à fin septembre 2009 (contre 913,0 ME fin décembre 2008).

Pour mémoire, l'endettement net IFRS à fin septembre 2008 ressortait à 947,3 ME.

Prochains rendez-vous :

Publication du résultat à fin décembre le 11 février 2010

Générale de Santé est coté sur Eurolist d'Euronext Paris (anciennement Premier Marché) depuis juin 2001 et fait partie de l'indice Midcac. Ses actions sont éligibles au SRD. Premier Groupe privé de soins et services à la santé, Générale de Santé compte 20 000 salariés dont 6 500 infirmier(e)s et 3 800 aides soignant(e)s dans plus de 200 établissements et centres. Avec 5 200 praticiens, elle représente la première communauté libérale de France. Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins : médecine-chirurgie-obstétrique, cancérologie, soins de suite et de réadaptation, santé mentale et soins à domicile. Générale de Santé développe une offre de soins originale associant excellence médicale, efficience de l'organisation et qualité humaine ; il offre une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l'hospitalisation, qui prenne en compte toutes les dimensions du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Site Internet : www.generale-de-sante.fr

Relations Investisseurs/Analystes :  
Relations Presse :  
Emmanuel de Geuser  Gérard Benedetti  
Tél. + 33 (0)1 53 23 14 89  Tél. + 33 (0) 1 53 23 14 47  
e.degeuser@gsante.fr  g.benedetti@gsante.fr  

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (NON AUDITE)

COMPTE DE RESULTAT ( en millions d'euros )  
Période du 1er Janvier 2008 au 30 sept. 2008  
Période du 1er Janvier 2009 au 30 sept. 2009  
CHIFFRE D'AFFAIRES  1 466.1  1 510.7  
Frais de personnel et participation des salariés  (664.7)  (687.6)  
Achats consommés  (292.9)  (290.7)  
Autres charges et produits opérationnels  (180.3)  (186.7)  
Impôts et taxes  (78.0)  (78.9)  
Loyers  (82.8)  (100.6)  
Excédent brut d'exploitation  167.4  166.2  
Amortissements  (84.9)  (89.6)  
Résultat opérationnel courant  82.5  76.6  
Coûts des restructurations  (6.9)  (6.3)  
Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier  57.8  2.9  
Perte de valeurs des goodwill  ---  ---  
Autres produits & charges  50.9  (3.4)  
Résultat opérationnel  133.4  73.2  
Coût de l'endettement financier brut  (57.6)  (42.4)  
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie  2.1  0.5  
Coût de l'endettement financier net  (55.5)  (41.9)  
Autres produits financiers.  2.2  0.6  
Autres charges financières  (5.2)  (3.9)  
Autres produits et charges financiers  (3.0)  (3.3)  
Impôt sur les résultats  2.4  (11.1)  
Résultat des mises en équivalence  ---  ---  
RESULTAT NET  77.3  16.9  
     
Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres      
- Engagement de retraite  ---  ---  
- Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture  1.9  (6.0)  
- Ecarts de conversion  ---  ---  
- Effets d'impôt des produits et charges  (0.7)  2.1  
Résultats enregistrés directement en capitaux propres  1.2  (3.9)  
RESULTAT GLOBAL  78.5  13.0  
VENTILATION DU RESULTAT NET ( en millions d'euros )  Période du 1er Janvier 2008 au 30 sept. 2008  Période du 1er Janvier 2009 au 30 sept. 2009  
Résultat net part du Groupe  74.7  13.9  
Intérêts minoritaires  2.6  3.0  
RESULTAT NET  77.3  16.9  
VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL ( en millions d'euros )  Période du 1er Janvier 2008 au 30 sept. 2008  Période du 1er Janvier 2009 au 30 sept. 2009  
Résultat global part du Groupe  75.9  10.0  
Intérêts minoritaires.  2.6  3.0  
RESULTAT GLOBAL  78.5  13.0  

BILAN CONSOLIDE - ACTIF

( en millions d'euros )  
31-12-2008  
Au 30 sept. 2009 (non audité)  
Goodwill  723.4  728.5  
Autres immobilisations incorporelles  15.9  18.2  
Immobilisations corporelles  962.5  960.1  
Participations dans les entreprises associées  0.9  0.9  
Autres actifs financiers non courants  32.1  31.6  
Impôts différés actifs  54.6  45.4  
ACTIFS NON COURANTS  1 789.4  1 784.7  
Stocks  38.4  37.1  
Clients et autres créances d'exploitation  174.8  185.4  
Autres actifs courants  124.4  165.4  
Actif d'impôt exigible  2.8  10.3  
Actifs financiers courants  3.2  2.6  
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ---  ---  
Actifs détenus en vue de la vente  3.1  1.3  
ACTIFS COURANTS  346.7  402.1  
TOTAL ACTIFS  2 136.1  2 186.8  

BILAN CONSOLIDE - PASSIF

( en millions d'euros )  
31-12-2008  
Au 30 sept. 2009 (non audité)  
Capital social  42.2  42.2  
Prime d'émission  61.5  62.5  
Réserves consolidées  309.5  315.8  
Résultat net part du groupe  87.2  13.9  
Capitaux propres part du groupe  500.4  434.4  
Intérêts minoritaires  10.0  10.6  
TOTAL CAPITAUX PROPRES  510.4  445.0  
Emprunts et dettes financières  847.1  913.1  
Prov. pour retraite et autres avantages au personnel  29.6  31.4  
Provisions non courantes  39.5  31.1  
Autres passifs non courants  36.3  40.9  
Impôts différés passifs  72.2  69.5  
PASSIFS NON COURANTS  1 024.7  1 086.0  
Provisions courantes  17.8  15.4  
Fournisseurs  196.4  178.1  
Autres passifs courants  305.4  316.0  
Passifs d'impôt exigible  26.5  17.0  
Dettes financières courantes  45.0  91.9  
Découvert bancaire  6.8  36.1  
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente  3.1  1.3  
PASSIFS COURANTS  601.0  655.8  
TOTAL PASSIFS  2 136.1  2 186.8  

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDE

( en millions d'euros )  
CAPITAL  
PRIME  
RESERVES  
RESULTATS DIRECTEMENT  
RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE  
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE  
INTERETS MINORITAIRES  
CAPITAUX PROPRES  
       ENREGISTRES EN CAPITAUX PROPRES          
Capitaux propres au 31 décembre 2007  41.1  50.8  310.2  (5.3)  45.6  442.4  9.6  452.0  
Augmentation de capital (y compris frais nets d'impôts)  1.1  10.7  --  --  --  11.8  --  11.8  
Actions propres  --  --  (0.6)  --  --  (0.6)  --  (0.6)  
Stocks options et actions gratuites  --  --  1.3  --  --  1.3  --  1.3  
Affectation du résultat N-1  --  --  45.6  --  (45.6)  --  --  --  
Distribution de dividendes  --  --  (27.4)  --  --  (27.4)  (2.7)  (30.1)  
Variation de périmètre  --  --  --  --  --  --  0.2  0.2  
Résultat global de l'exercice  --  --  --  (14.3)  87.2  72.9  2.9  75.8  
Capitaux propres au 31 décembre 2008  42.2  61.5  329.1  (19.6)  87.2  500.4  10.0  510.4  
Augmentation de capital (y compris frais nets d'impôts)  --  1.0  --  --  --  1.0  --  1.0  
Actions propres  --  --  (9.4)  --  --  (9.4)  --  (9.4)  
Stocks options et actions gratuites  --  --  1.7  --  --  1.7  --  1.7  
Affectation du résultat N-1  --  --  87.2  --  (87.2)  --  --  --  
Distribution de dividendes  --  --  (69.3)  --  --  (69.3)  (1.8)  (71.1)  
Variation de périmètre  --  --  --  --  --  --  (0.6)  (0.6)  
Résultat global de la période  --  --  --  (3.9)  13.9  10.0  3.0  13.0  
Capitaux propres au 30 septembre 2009 (non audité)  42.2  62.5  339.3  (23.5)  13.9  434.4  10.6  445.0  

ETAT DES PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

( en millions d'euros )  
31-12-2007  
Produits et  
31-12-2008  
Produits et charges  
30.09.2009  
   charges 2008    de la période    
Ecarts de conversion  (0.1)  (0.2)  (0.3)  --  (0.3)  
Ecarts actuariels relatifs aux engagements de retraite  (6.7)  1.6  (5.1)  --  (5.1)  
Juste valeur des instruments financiers de couverture  1.5  (15.7)  (14.2)  (3.9)  (18.1)  
Produits et charges reconnus directement en capitaux propres  (5.3)  (14.3)  (19.6)  (3.9)  (23.5)  

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES ET DE FLUX DE FINANCEMENT (NON AUDITE)

( en millions d'euros )  
Période du 1er Janvier 2008 au 30 sept. 2008  
Période du 1er Janvier 2009 au 30 sept. 2009  
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