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Nom	Dernier	Var.	Ouv	+Haut	+Bas	Veille
,PTC 001 14JULY10	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
11 CITIESB 5,75%62	100.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	100.00
11CITI 2A 1.868%71	100.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	100.00
11CITI2B 5,20%71	100.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	100.00
11CITI2C 5,7%71	100.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	100.00
11CITIES C 6,3%62	100.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	100.00
11CITIESA 1.851%62	100.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	100.00
30076CDN F 08APR11	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
30076CDN F 30APR10	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
30076CDN V 12JUL10	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
30076CDN V 12MAY10	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
30076CDN V 21DEC11	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
5SN 09 13 1000 (D)	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
A BERG HY 0%13	100.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	100.00
AAB 0%13	100.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	100.00
AAB 4,7%19	98.52	0.00%	98.52	98.52	98.52	98.52
AAB 3.75%12	101.25	-0.81%	102.08	102.08	101.25	101.25
AAB 4,31%PL	57.50	0.88%	57.50	57.50	57.50	57.00
AAB 1,054%11	100.17	0.81%	0.00	0.00	0.00	99.37
AAB 3 1/4%13	101.94	0.00%	101.94	101.94	101.94	101.94
AAB 3 1/4%15	103.79	0.00%	103.79	103.79	103.79	103.79
AAB 4 1/4%16	95.95	1.53%	95.95	95.95	95.95	94.50
AAB 4 3/4%09	100.10	0.00%	100.10	100.10	100.10	100.10
AAB 4 3/4%14	98.98	0.00%	98.98	98.98	98.98	98.98
AAB 4,465%16	0.00	-100.00%	0.00	0.00	0.00	100.00
AAB 5 3/8%09	100.02	0.00%	100.02	100.02	100.02	100.02
AAB 6 1/4%10	100.01	0.00%	100.01	100.01	100.01	100.01
AAB 6,125%09	99.97	0.00%	99.97	99.97	99.97	99.97
AAB 0.44975%2017	0.00	-100.00%	0.00	0.00	0.00	100.00
AAB 1,175% 09	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
AAB 1.429%28AUG12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
AAB 1.599%28OCT30	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
AAB 1.599%28OCT31	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
AAB 1.79%MAY18	90.00	0.00%	90.00	90.00	90.00	90.00
AAB 1.82%31MAY12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
AAB 1.836%17JAN12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
AAB 1.847% APR12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
AAB 1.858%25JAN12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
AAB 1.94%30NOV12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
AAB 144A 3%31JAN14	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
AAB 2.027%14SEP12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00

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