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Fermentalg (FALG) FR0011271600


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Résultats semestriels et mise à disposition du rapport financier semestriel 2017

Lundi 11 Sep 2017 à 18:05

Libourne – 11 septembre 2017 – Fermentalg, leader français des microalgues pour la nutrition et la santé, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel 2017.

Comme annoncé le 20 juillet 2017 dans le communiqué de presse relatif à l'activité du 1er semestre, Fermentalg disposait, au 30 juin 2017, d'une trésorerie brute de 10,2 M€ contre 15,7 M€ à fin 2016 et 12,7 M€ à fin mars 2017. Cette évolution traduit un ralentissement de la consommation de trésorerie en ligne avec les prévisions de la société.

Fermentalg a contenu sa consommation de trésorerie, notamment par la réduction de ses coûts administratifs (honoraires principalement), tout en préparant son futur déploiement industriel. Il en ressort un résultat opérationnel semestriel de -3,1 M€ contre -2,8 M€ au 1er semestre 2016 et -4,9 M€ au 2nd semestre 2016.

Au cours du second semestre, Fermentalg a pour objectif de signer des contrats de distribution et les premières ventes du DHA350, premier produit lancé commercialement par la société.

En outre, l'accord majeur annoncé ce jour avec DIC Corp., leader mondial des colorants alimentaires, doit permettre d'accélérer le déploiement de Fermentalg sur le marché des pigments naturels. Cette alliance, soutenue par les actionnaires historiques de Fermentalg, doit également permettre de renforcer les ressources financières de la société afin d'assurer son développement dans les années à venir (cf. communiqué de presse publié ce jour).

Le rapport financier peut être consulté sur le site internet de la société.

À propos de Fermentalg :

Fermentalg est le leader français des microalgues. Basée à Libourne (Gironde), la société est engagée dans la production d'huiles, de pigments et de protéines à partir de l'exploitation bio-industrielle des microalgues. Ses marchés principaux sont l'alimentation humaine et animale et la santé. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d'informations : www.fermentalg.com.

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Etat du résultat global

(en K€)   30/06/17   31/12/16   30/06/16
Chiffre d'affaires   0   137   172
Autres produits liés à l'activité   336   568   466
Coûts de production   -485   -133   0
Frais de recherche et développement   -1 588   -2 566   -1 196
Frais administratifs et commerciaux   -1 619   -4 250   -1 949
Autres produits et charges opérationnels   0   0   0
Résultat opérationnel avant paiement en actions   -3 356   -6 244   -2 507
Charges de personnel liées aux paiements en actions   -18   138   -8
Autres produits et charges opérationnels non courants   241   -1 594   -284
Résultat opérationnel après paiement en actions   -3 133   -7 700   -2 799
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie   134   328   209
Coût de l'endettement financier brut   -38   -70   -32
Coût de l'endettement financier net   96   258   177
Autres produits et charges financiers   -12   -61   -2
Charge nette d'impôt   0   -67   0
Résultat net consolidé   -3 050   -7 570   -2 624
part minoritaires   2   11   0
Résultat net consolidé part du groupe   -3 048   -7 559   -2 624
Autres éléments du résultat global   0   0   0
Résultat net global consolidé   -3 050   -7 570   -2 624
part minoritaires   2   11   0
RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE PART DU GROUPE -3 048   -7 559   -2 624
Résultat net consolidé par action (en €)   -0,25   -0,63   -0,22
Résultat net consolidé dilué par action (en €)   -0,25   -0,62   -0,22

Bilan

(en K€)   30/06/17 31/12/16 30/06/16
ACTIFS        
Ecarts d'acquisition   0 0 0
Actifs incorporels   7 408 6 020 4 925
Actifs corporels   17 245 17 613 14 884
Actifs financiers non courants   133 140 132
Impôts différés actifs   3 236 3 236 3 302
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS   28 022 27 009 23 244
Stocks   683 558 0
Créances clients   17 7 55
Créances d'impôt sur les sociétés   0 0 0
Autres créances   2 718 2 814 3 624
Autres actifs courants non financiers   0 0 0
Trésorerie et équivalents de trésorerie   10 248 15 707 22 273
TOTAL DES ACTIFS COURANTS   13 666 19 086 25 952
TOTAL ACTIFS   41 688 46 095 49 196
PASSIFS        
Capital   484 484 484
Primes   40 549 50 289 50 289
Réserves et RAN   -4 389 -6 582 -6 449
Résultat net global   -3 047 -7 559 -2 623
Capitaux propres part du groupe   33 597 36 632 41 701
Intérêts minoritaires   -45 -43 17
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES   33 552 36 589 41 718
Dettes financières   3 386 3 348 2 933
Engagements de fin de carrière   64 64 65
Provisions pour risques non courantes   0 0 355
Autres passifs non courants   0 0 0
Entreprises associées   0 0 0
Impôts différés passifs   0 0 0
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS   3 450 3 412 3 353
Découverts bancaires   0 0 0
Comptes courants   0 0 0
Autres dettes financières   0 0 0
Provisions pour risques courantes   301 590 0
Dettes d'impôts sur les sociétés   0 0 0
Dettes fournisseurs   1 704 3 175 1 602
Autres passifs courants   2 681 2 329 2 523
TOTAL DES PASSIFS COURANTS   4 686 6 094 4 125
TOTAL PASSIFS   41 688 46 095 49 196

Tableau des flux de trésorerie

(en K€)   30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015
Résultat net global   -3 050 -7 570 -5 295
Amortissements et provisions (hors actif circulant)   580 1 840 992
Charges calculées sur paiements en actions   18 -138 117
Autres charges calculées   0 0 0
Variation des impôts différés   0 66 0
Quote-part sociétés mises en équivalence   0 0 0
Plus ou moins values de cessions   -1 235 0
Quote-part subventions en résultats   0 0 0
Capacité d'autofinancement   -2 453 -5 567 -4 186
Coût de l'endettement financier brut   34 70 56
Charges d'impôts   0 0 0
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net d'impôt   -2 419 -5 497 -4 130
Impôts payés   0 15 0
Variation de fournitures consommables   -125 -373 12
Variation du poste de clients   -10 509 -486
Variation du poste fournisseurs   -1 492 1 165 1 078
Variation des autres actifs et passifs courants (a)   126 712 -279
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité   -1 501 2 028 325
FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE   -3 920 -3 469 -3 805
Production d'immobilisations (R&D immobilisée)   -1 674 -2 460 -2 039
Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés   267 595 739
Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels   -483 -6 848 -8 407
Variation des dettes sur immobilisations   340 -304 -264
Acquisitions d'immobilisations financières   0 0 -1
Cessions d'actifs corporels et incorporels   2 0 5
Cessions d'actifs financiers   7 211 4
Flux de trésoreries liées aux acquisitions et cessions de filiales   0 0 0
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS   -1 541 -8 806 -9 963
Augmentation de capital liée à la société mère   0 0 727
Augmentation de capital liée aux filiales   0 0 49
Acquisitions et cessions d'actions propres   -3 -7 -8
Nouveaux emprunts et autres dettes financières   0 332 889
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières   0 0 0
Variation de comptes courants   2 51 -54
Intérêts versées sur emprunts et dettes financières   0 0 0
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT   -1 376 1 603
Variation de trésorerie   -5 462 -11 899 -12 165
Trésorerie d'ouverture (1)   15 708 27 607 39 772
Trésorerie de clôture (1)   10 246 15 708 27 607
(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche:   -500 1 312 -1 347
           


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