PARIS, February 3, 2011 /PRNewswire/ -- Chiffre d'affaires de l'exercice 2010 en augmentation de 80% par rapport à celui de 2009
en MEUR T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2010 2010 2009 Var 2008 Var 10/09 09/08 Taux de change 1,383 1,273 1,291 1,358 1,326 1,394 1,471 Production pétrolière 33,6 65 75,7 110,2 284,5 124,2 7,8 Services pétroliers 23,5 27,5 24,0 24,2 99,2 83,5 84,8 Chiffre d'affaires 57,1 92,5 99,7 134,4 383,7 207,7 +85% 92,6 +124% Effet des couvertures -8,1 -10,2 -7,3 -12,3 -37,9 -15,9 0,1 Chiffre d'affaires consolidé 49,0 82,3 92,4 122,1 345,8 191,8 +80% 92,7 +107%
La progression du chiffre d'affaires illustre la poursuite de la montée en puissance de la production des champs au Gabon et traduit l'entrée dans le périmètre consolidé des OML 4, 38 et 41 avec deux enlèvements réalisés au quatrième trimestre 2010.
Changement de méthode comptable portant sur le traitement de la part d'huile correspondant à l'impôt sur les sociétés inclus dans le profit oil : à compter du 1er janvier 2010, l'impôt sur les sociétés réglé en nature à l'Etat est constaté dans les comptes du Groupe, générant ainsi une augmentation équivalente du chiffre d'affaires (17,8 MEUR pour l'exercice 2010). Cet impôt, inclus dans le profit oil versé en nature à l'Etat, n'était auparavant pas constaté en tant que tel. Les données de l'exercice 2009 et 2008 ont donné lieu à des retraitements respectifs de 8,6 MEUR pour 2009 et 0,4 MEUR pour 2008.
GABON
en MEUR T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2010 2010 2009 2008 Gabon 33,5 64,8 75,5 80,1 253,9 124,0 7,3 Banio 1,1 1,7 1,0 1,9 5,7 5,3 7,3 Onal 26,8 49,1 52,5 58,9 187,3 90,8 - Omko 5,6 5,6 4,1 4,3 19,6 27,9 - Omgw 0,0 7,2 16,8 14,0 38,0 - - Ombg 0,0 1,2 1,1 1,1 3,4 - -Le prix de vente moyen au Gabon pour 2010 s'établit à 78,8 $/b pour les productions d'Onal, Omko, Ombg et Omgw, et à 66,4 $/b pour la production de Banio.
TANZANIE
en MEUR T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2010 2010 2009 2008 Tanzanie 0,1 0,2 0,0 0,3 0,6 0,0 0,0 Mnazi Bay 0,1 0,2 0,0 0,3 0,6 0,0 0,0
Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 0,6 MEUR sur le champ de Mnazi Bay en Tanzanie dont le Groupe a acquis 38,22% des intérêts en 2009. Un niveau limité à 435,5 Mscf et destiné à l'alimentation en énergie de la centrale électrique voisine a été produit et vendu à un prix de 5,36 $/MBTU en 2010.
NIGERIA
en MEUR T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2010 2010 2009 2008 Nigéria - - - 29,7 29,7 0,0 0,0 OML 4, 38 et 41 - - - 29,7 29,7 0,0 0,0Au Nigéria, deux enlèvements ont été effectués au cours du 4ème trimestre 2010 pour un total de 1,1 million de barils en part SEPLAT (dont 45% reviennent à Maurel & Prom) donnant lieu à la constatation au 31/12/2010 d'une position de surenlèvement de 82 887 barils pour SEPLAT. Le prix de vente s'est établi en moyenne à 86,1 $/b.
SERVICES PETROLIERS
en MEUR T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2010 2010 2009 2008 Service pétrolier 23,5 27,5 24,0 24,2 99,2 83,5 84,8
Le chiffre d'affaires contributif de Caroil (activité réalisée avec des tiers, en dehors du périmètre du Groupe) pour l'exercice 2010 atteint 99,2 MEUR contre 83,5 MEUR en 2009, soit une progression de 19%. Exprimé en dollars américains, le chiffre d'affaires contributif de cette activité s'élève à 131,5 MUS$ contre 116,4 MUS$ en 2009.
En cumulé sur 12 mois, le chiffre d'affaires social de Caroil est stable à 187,7 MUS$.
L'activité de Caroil a été réalisée à hauteur de 70 % avec des clients autres que Maurel & Prom. Le taux d'utilisation s'élève à 88% sur l'ensemble de l'année 2010.
AUTRES
Début 2009, le Groupe a mis en place, à l'occasion de la conclusion du financement du Reserve Based Loan, des instruments de couverture des flux de trésorerie opérationnels basés sur les cours du baril.
Au premier semestre 2010, 7 500 b/j étaient couverts à un prix de 60,2$/b et au second semestre 2010, 6 750 b/j étaient couverts à un prix de 60,7$/b. Ainsi, le prix moyen de couverture sur les 12 mois de 2010 s'établit à 60,4 $/b alors que le cours du brent s'élève à 79,4 $/b en moyenne. Il en ressort un ajustement négatif de 37,9 MEUR.
Données d'ENVIRONNEMENT 2010 2009 Variations 12 mois 12 mois Taux de change (EUR/US$) 1,33 1,39 -5% Taux de change (US$/EUR) 0,75 0,72 +4% Brent (US$/baril) 79,4 61,5 +29%
Production du Groupe : montée en puissance du Gabon et intégration progressive du Nigéria
GABON
Le tableau ci-après, en barils par jour, reprend les différentes données de production de l'année 2010 pour les champs en production au Gabon.
2010 Production brute des champs (100%) en b/j T1 T2 T3 T4 2010 365 jours Gabon 10 654 13 299 17 441 16 981 14 618 Banio 354 251 364 335 326 Onal 8 534 10 197 12 422 12 921 11 034 Omko 1 610 1 088 944 973 1 152 Omgw 156 1 518 3 472 2 556 1 936 Ombg - 245 238 196 170 2010 Production en part Maurel & Prom en b/j T1 T2 T3 T4 2010 365 jours Gabon 9 132 11 607 15 436 14 831 12 774 Banio 354 251 364 335 326 Onal 7 254 8 668 10 559 10 983 9 379 Omko 1 369 925 803 827 979 Omgw 156 1 518 3 472 2 495 1 921 Ombg - 245 238 191 169 2010 Droits à enlèvement en b/j T1 T2 T3 T4 2010 365 jours Gabon 8 611 10 945 14 565 13 994 12 051 Banio 320 227 329 301 294 Onal 6 852 8 188 9 974 10 375 8 860 Omko 1 293 874 758 781 925 Omgw 146 1 424 3 280 2 357 1 812 Ombg - 232 225 180 160 2010 Production vendue en b/j T1 T2 T3 T4 2010 365 jours Gabon 7 100 11 985 14 043 13 845 11 768 Banio 306 342 243 349 310 Onal 5 627 9 011 9 699 10 151 8 638 Omko 1 167 1 014 746 745 916 Omgw - 1 392 3 136 2 418 1 747 Ombg - 226 218 182 157Au Gabon, le Groupe a obtenu le 17 décembre 2010 l'Autorisation Exclusive d'Exploitation des champs de Gwedidi (OMGW) et M'Bigou (OMBG). Maurel & Prom détient 100% des intérêts de ces deux champs sur lesquels la société Tulipe Oil détient un droit de retour de 15% (OPTION exerçable dans les 120 jours) qui ramènerait la part de Maurel & Prom à 85%.
La production du Groupe au Gabon qui a atteint son plus haut niveau de 20 198 b/j le 31 décembre 2010, a été affectée au cours du 4ème trimestre 2010 par la réalisation de travaux de maintenance plus importants que prévu sur les pompes des puits du champ d'Onal, le démarrage de l'injection d'eau sur le champ d'Omko, les travaux d'optimisation des installations de surface du champ de Gwedidi et la connexion des deux puits OMOC-N-301 et OMOC-N-302. En conséquence, la production opérée au Gabon s'établit en moyenne à 16 981 b/j au 4ème trimestre 2010 et à 14 618 b/j sur l'ensemble de l'année 2010.
L'ensablement du puits OMOC-N-301 (1 500 b/j) ainsi qu'un ensemble de travaux de contrôle effectués par TOTAL sur l'oléoduc d'évacuation vers Cap Lopez ont limité la production du mois de janvier à environ 17 000 b/j en moyenne.
NIGERIA
Au Nigéria, l'intégration de la production a été effective de façon progressive au cours du 2ème semestre 2010.
Durant cette période de transition, un certain nombre de travaux ont été menés, incluant notamment la mise en place d'installations de systèmes provisoires de comptage. En conséquence, les quantités de fluides opérées par SEPLAT font actuellement l'objet d'une discussion avec SPDC pour l'attribution définitive des quotes-parts de production revenant à SEPLAT. Les travaux d'installations du compteur fiscal définitif se poursuivent et devraient aboutir au cours du premier semestre 2011.
A ce titre et sur une base de 128 jours de production en 2010, la production des champs s'élève à 17 632 b/j soit 3 570 b/j en part Maurel & Prom.
VENEZUELA
La production d'huile et de gaz au Venezuela, après prélèvement en nature de 30% sur l'huile est de 993 barils par jour équivalent pétrole sur l'ensemble de l'année 2010. L'huile représente 66% de la production. Cette activité, consolidée par mise en équivalence (SME), n'entre pas dans le chiffre d'affaires du Groupe.
LEXIQUE
Production brute des champs : production à 100%.
Production en part Maurel & Prom : production brute - part des partenaires.
Redevances minières au Gabon : les redevances sont réglées en devises au Gabon
Droits à enlèvement : production en part - redevances payées en nature - part de << profit oil >> de l'Etat payée en nature + impôt sur les sociétés si le << profit oil >> de l'Etat est réglé en nature.
Production vendue : droits à enlèvement -/+ stock.
Prix de vente : au Gabon les prix sont définis par l'Etat selon la qualité des huiles et les prix de référence. Il faut ensuite en déduire les frais de commercialité négociés de gré à gré.
Chiffre d'affaires : droits à enlèvement x prix de vente. Le chiffre d'affaires est constaté à la date d'enlèvement de la production.
Impôts et taxes : le << profit oil >> revenant à l'Etat Gabonais est réglé en devises sur le champ de Banio et en nature sur les champs d'Onal, Omko, Omgw et Ombg. L'impôt sur les sociétés gabonais, qui est inclus dans le profit oil de l'Etat, est systématiquement reconnu en chiffre d'affaires.
Chiffre d'affaires du T2 : le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est calculé en soustrayant du chiffre d'affaires du semestre le chiffre d'affaires du 1er trimestre.
Chiffre d'affaires du T3 : le chiffre d'affaires du troisième trimestre est calculé en soustrayant du chiffre d'affaires cumulé des 9 premiers mois de l'année le chiffre d'affaires du 1er semestre.
Chiffre d'affaires du T4 : le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est calculé en soustrayant du chiffre d'affaires cumulé des 12 mois de l'année le chiffre d'affaires des neuf premiers mois.
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Prochains rendez-vous :
31/3/2011 Résultats annuels 2010 (après Bourse)
1/4/2011 Présentations analystes (10h)
12/5/2011 Assemblée générale (10h)
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