Theolia a publié un chiffre d'affaires neuf mois de 232,7 millions d'euros, représentant une multiplication par plus de 3 par rapport aux neuf premiers mois de 2008. Le chiffre d'affaires de l'activité Vente d'électricité pour compte propre de 37,2 millions d'euros est en baisse de 7 %. Le chiffre d'affaires de l'activité Développement, construction, vente s'élève à 168 millions d'euros, contre 9 000 euros un an plus tôt. L'activité Exploitation ressort à 26,1 millions d'euros, en baisse de 21%.
La position de trésorerie (non auditée) disponible au niveau du groupe reste stable à 34 millions d'euros au 9 novembre 2009, comparée à 36 millions d'euros au 30 juin 2009 et à 34 millions d'euros au 31 décembre 2008.
Cette position inclut la majeure partie des produits des ventes réalisées au cours de la période et tient également compte des investissements faits par le groupe dans le développement de ses projets.
Le contrat d'émission des obligations convertibles contient une OPTION de remboursement
anticipé à l'initiative des obligataires le 1er janvier 2012. Dans la perspective de cette échéance, la recherche de solutions est une priorité de la société.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Services aux collectivités
Les autorités françaises ont récemment approuvé la création d'une agence de financement des collectivités locales, à l'instar de ce qui se fait déjà dans de nombreux pays dans le monde. Grâce à cette agence, qui lancera des emprunts sur le marché obligataire au profit des régions, des départements, des agglomérations ou des villes, les collectivités espèrent diversifier leurs sources de financement. Celles ci sont, pour l'instant, très dépendantes des financements bancaires, particulièrement en provenance de Dexia et des Caisses d'Epargne. Dans le passé, les collectivités se sont déjà associées plusieurs fois pour lever des fonds sur le marché obligataire. Le dernier emprunt date de 2008, lorsque 32 collectivités ont levé 250 millions d'euros. Néanmoins, depuis ces dernières années, l'Acuf (Association des communautés urbaines de France) soutient le lancement d'un véhicule de financement qui bénéficierait de la meilleure note attribuée par les agences (notation « AAA ») et qui pourrait ainsi facilement se refinancer sur les marchés.
