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Cellectis S.A. annonce ses résultats financiers pour le premier semestre 2008

Jeudi 25 Sep 2008 à 18:00

Cellectis S.A. annonce ses résultats financiers pour le premier semestre 2008 : bénéfice net de 1,3 million E (normes IFRS) , augmentation des charges de 100% et des produits d'exploitation de 200%

Biocitech, le 25 septembre 2008 - Cellectis S.A. (alternext : ALCLS), société de biotechnologie développant des méganucléases à spécificité modifiée (une nouvelle famille d'outils d'ingénierie génomique pour le domaine thérapeutique, la recherche et de nombreux secteurs industriels), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2008.

Les points clés en sont :

- Un montant des produits des activités ordinaires de 8,4 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année reposant essentiellement sur l'accord avec la société de biotechnologie américaine Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NasdaqGM: REGN), qui a rapporté à lui seul 7,8 millions d'euros. Ce montant enregistré sur 6 mois représente une augmentation de près de 200% par rapport au montant enregistré sur les 12 mois de l'exercice clos le 31 décembre 2007 (2,8 millions d'euros).

- Des charges des activités ordinaires s'élevant à 7,5 millions d'euros. Les charges de personnels comptent pour 28% (2,1 millions d'euros), les autres charges opérationnelles pour 61% (4,6 millions d'euros) au sein desquelles on retrouve les redevances dues à l'Institut Pasteur à hauteur de 1,87 millions d'euros. Les charges des activités ordinaires constatées sur les 12 mois de l'exercice 2007 s'élevaient à 8,1 millions d'euros.

- Un bilan sain à la fin du premier semestre 2008 avec des fonds propres s'élevant à 31,3 millions d'euros à comparer aux 30 millions d'euros à la fin de l'exercice 2007. La trésorerie s'élève au 30 juin 2008 à 18,6 millions d'euros.

Cellectis a initié à l'occasion de la publication des comptes annuels clos au 31 décembre 2007 une présentation de ses comptes selon le référentiel international IFRS par souci de comparabilité pour le plus grand nombre au sein de la communauté financière internationale.

Les normes comptables françaises demeurent les seules applicables aux comptes sociaux. Les états financiers établis selon les normes comptables françaises et revus par les Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du présent document.

Compte de résultat pour les six premier mois de l'année 2008 selon les normes IFRS incluant une comparaison avec l'exercice 2007 :

Montants exprimés en milliers d'euros 
2008 
2007 
 6 mois 12 mois 
Chiffre d'affaires 8 134 1 448 
Autres produits de l'activité 212 1 365 
Produits des activités ordinaires 8 345 2 813 
Achats consommés (468) (1 013) 
Charges de personnel (2 103) (2 934) 
Autres charges opérationnelles (4 644) (3 433) 
Impôts et taxes (111) (185) 
Dotations aux amortissements nettes des reprises (165) (383) 
Dotations aux provisions nettes des reprises (37) (202) 
Résultat opérationnel courant 817 (5 337) 
Autres produits et charges opérationnels non 
Résultat opérationnel 817 (5 332) 
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 314 573 
Coût de l'endettement financier brut (3) (20) 
Coût de l'endettement financier net 311 553 
Autres produits et charges financiers (2) 
Impôts sur le résultat 207 1 793 
Résultat net des activités poursuivies 1 335 (2 988) 
Résultat net 1 335 (2 988) 

Produits des activités ordinaires

Le chiffre d'affaires s'élève à 8,1 millions d'euros au 30 juin 2008 grâce :

- Au paiement d'un jalon de 100 000 euros pour la délivrance d'une méganucléase à spécificité modifiée dans le cadre d'un contrat ,

- A la signature d'un accord avec la société de biotechnologie américaine Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NasdaqGM: REGN), pour un total de 7,8 millions d'euros,

- A la constatation d'autres revenus de licence à hauteur de 221 000 euros.

Les autres produits sont liés à des subventions et s'élèvent à 200 000 euros environ.

Les produits des activités ordinaires enregistrés au cours des 6 premiers mois de 2008 représentent près de 3 fois l'ensemble des produits des activités ordinaires enregistrés au cours des 12 mois de l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Charges des activités ordinaires

Les achats consommés sont essentiellement constitués de consommables de laboratoire utilisés dans les activités de recherche. Ils s'élèvent à 468kE sur les 6 premiers mois de l'année 2008 correspondant à la tendance identifiée au cours de l'exercice 2007, ces charges s'élevant alors à 1 million d'euros sur 12 mois.

Les charges liées au personnel s'élèvent à 2,1 millions d'euros sur les premiers mois de l'année 2008 à rapprocher du montant de 2,9 millions d'euros constaté sur les 12 mois de l'exercice clôturé au 31 décembre 2007.

- D'une part, le nombre de salariés en équivalent temps plein est passé de 35 au début de l'année 2007 à plus de 50 à la fin du premier semestre 2008 soit une augmentation de plus de 40%. Des recrutements ont été effectués sur la plate-forme de production de méganucléases à spécificité modifiée ainsi que dans des postes fonctionnels tels que la gestion de la propriété intellectuelle ou le juridique.

- D'autre part, le statut de jeune entreprise innovante a pris fin début 2008 entraînant une hausse du taux moyen de la part patronale des cotisations sociales (globalement passage de 30 à 50% des rémunérations brutes).

Les autres charges opérationnelles s'élèvent à 4,6 millions d'euros sur le premier semestre 2008 à comparer aux 3,4 millions d'euros constatés sur les 12 mois de l'exercice clos au 31 décembre 2007. Les postes les plus significatifs sont :

1. Les redevances dues à l'Institut Pasteur qui s'élèvent à 1,87 million d'euros sur le premier semestre 2008. Ce montant est directement lié au chiffre d'affaires généré sur la période ;

2. Les dépenses de conseil, qui s'élèvent à 1,2 million d'euros sur le premier semestre 2008. Ce montant comprend des honoraires de succès liés à la signature d'accords commerciaux et des honoraires d'avocats pour l'initiation procès en contrefaçon des brevets de la société lancée à l'encontre d'une société au Japon (procès contre la société Shionogi - voir communiqué de presse du 9 mai 2008) et une aux Etats-Unis (procès contre la société Precision Biosciences - voir communiqué de presse du 13 mars 2008) ;

3. Les charges liées à la sous-traitance qui s'élèvent à 250kE au premier semestre 2008. Elles concernent essentiellement de la sous-traitance d'activités de recherche et développement telles que la fabrication de cibles ou le séquençage ;

4. Les charges liées aux équipements de laboratoire qui s'élèvent à près de 400kE réparties entre 250kE de loyers (les achats d'équipement étant systématiquement financés par des établissements financiers, qui louent le matériel à Cellectis) et 140kE de charges liées à la maintenance des équipements ;

5. Les frais liés aux déplacements s'élèvent à 163kE sur les premiers mois de l'année 2008, preuve de l'intense activité commerciale.

BILAN selon les normes IFRS pour le premier semestre 2008 incluant une comparaison avec l'exercice 2007 :

Montants exprimés en milliers d'euros 
30 juin 2008 
31 décembre 2007 
ACTIF     
Immobilisations incorporelles nettes 17 
Valeurs brutes 2 777 2 622 
Amortissements et pertes de valeur -1 767 -1 607 
Immobilisations corporelles nettes 1 009 1 015 
Titres de participation 74 
Autres actifs financiers non courants 76 68 
Actifs financiers non courants 150 68 
Actifs d'impôts différés 6 092 6 550 
Total des actifs non courants 7 268 7 642 
Stocks 119 119 
Clients et comptes rattachés 8 289 434 
Actifs d'impôts exigibles 2 558 2 314 
Autres actifs courants 1 406 1 244 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 624 25 197 
Total des actifs courants 30 995 29 308 
TOTAL DE L'ACTIF 38 264 36 950 
PASSIF     
Capital social 461 461 
Primes et réserves 29 568 32 392 
Résultat de l'exercice 1 335 -2 988 
Total des capitaux propres 31 363 29 865 
Provisions pour engagements envers les salariés 28 26 
Autres passifs financiers 1 328 1 446 
Total des passifs non courants 1 356 1 472 
Provisions pour risques et charges 69 69 
Fournisseurs et comptes rattachés 4 440 4 558 
Autres passifs courants 1 036 986 
Total des passifs courants 5 544 5 613 
TOTAL DU PASSIF 38 264 36 950 

Actif

Les immobilisations tant incorporelles que corporelles nettes varient peu entre le 31 décembre 2007 et le 30 juin 2008, les principales opérations notamment les acquisitions d'équipements et leurs financements associés, ayant été menées en 2007.

Les actifs d'impôts différés diminuent en raison du bénéfice net dégagé au cours du premier semestre 2008.

La trésorerie passe de 25 millions d'euros fin 2007 à 18,6 millions d'euros au 30 juin 2008.

Passif

L'écart entre les fonds propres à fin 2007 (30 millions d'euros) et ceux au 30 juin 2008 (31 millions d'euros) provient essentiellement du bénéfice dégagé au premier semestre 2008 (1,3 million d'euros).

Les autres passifs financiers sont relativement stables entre le 31 décembre 2007 et le 30 juin 2008, passant respectivement de 5,6 millions d'euros à 5,5 millions d'euros.

FLUX DE TRESORERIE selon les normes IFRS pour le premier semestre 2008 incluant une comparaison avec l'exercice 2007 :

Montants exprimés en milliers d'euros 
1er semestre 2008 
2007 
Résultat net 1 335 (2 988) 
Amortissements et provisions 202 585 
Variation de la juste valeur des instruments financiers (6) (11) 
Résultat des cessions d'actifs immobilisés  (319) 
Variation des impôts différés 376 (1 593) 
Charges liées aux paiements sur base d'actions 246 241 
Marge brute d'autofinancement avant variation du besoin en fonds de roulement 2 152 (4 086) 
(Augmentation) / diminution des créances clients et comptes rattachés (7 893) 252 
(Diminution) / augmentation des dettes fournisseurs et comptes rattachés (118) 145 
Variation de la dette nette d'impôts sur les résultats (244) (182) 
Variation nette des autres actifs et passifs liés à l'activité (103) 14 
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (8 358) 230 
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ A L'ACTIVITÉ (6 206) (3 857) 
Acquisitions d'immobilisations incorporelles (13) (6) 
Acquisitions d'immobilisations corporelles (155) (95) 
Acquisitions d'immobilisations financières (81)  
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels  319 
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (249) 217 
Augmentation des passifs financiers à long terme 550 
Remboursements de passifs financiers à long terme (120) (5 410) 
Encaissements provenants de l'émission d'instruments de capitaux propres   28 724 
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (118) 23 864 
   
VARIATION DE LA TRÉSORERIE (6 573) 20 225 
Trésorerie nette à l'ouverture 25 197 4 971 
Trésorerie nette à la clôture 18 624 25 197 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE (6 573) 20 225 

La diminution de la trésorerie au cours du premier semestre 2008 est de l'ordre de 6,57 millions d'euros et correspond d'un côté au règlement du différend avec l'Institut Pasteur (voir Document de Base) pour un montant de 2,7 millions d'euros versé en janvier 2008 et de l'autre à une utilisation de l'ordre de 3,9 millions d'euros liée à l'activité de la société. En effet, bien que le résultat du premier semestre soit un bénéfice de l'ordre de 1,3 million d'euros, le solde de trésorerie du semestre est négatif car les sommes dues par Regeneron ont été versées en juillet.

"Nous sommes satisfaits des progrès accomplis par la société au cours de ce premier semestre. Cellectis gagne des parts de marchés grâce aux technologies qu'elle développe et commercialise et ce dans des domaines d'application aussi variés que le thérapeutique, l'agrochimie et les outils de recherche. Nos succès se concrétisent par la signature d'accords avec des acteurs prestigieux et pour des montants en forte croissance par rapport aux années précédentes ", déclare le Dr. André Choulika, Directeur Général et fondateur de Cellectis. " Ce premier semestre bénéficiaire, marqué par l'intégration avale de la société avec la création de deux filiales, consolide notre assise financière et renforce notre confiance dans notre capacité à devenir leader mondial de la chirurgie des génomes, dans un milieu devenu très concurrentiel ".

"La situation financière de Cellectis est particulièrement solide à la fin du premier semestre 2008", déclare Marc Le Bozec, Directeur Financier de Cellectis. "La société a la capacité de financer sa croissance et ce sur les différents marchés auxquels sa technologie de rupture s'adresse. Nous poursuivons nos efforts pour démontrer à nos actionnaires, qu'ils ont eu raison de nous accorder leur confiance".

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2008

- Plate-forme

-Augmentation de la capacité de production de méganucléases à spécificité modifiée - confirmation de l'objectif d'une capacité de 20 par an à fin 2008

- Amélioration des méganucléases - obtention de la première méganucléase de troisième génération

- Extension de la base de méganucléases - environ 13 000 meganucléases (8 000 début 2007)

- Propriété intellectuelle

- Dépôt de 9 nouvelles demandes de brevets (objectif de l'année 2008 = 7)

- Obtention d'un nouveau titre de brevet (objectif de l'année 2008 = 2)

- Maintien du brevet européen n°EP 419 621 relatif au procédé de ciblage de gène par recombinaison homologue

- Signature d'un accord avec un grand acteur des sciences de la vie - accord avec la société de biotechnologie américaine Regeneron Pharmaceuticals Inc.

- Recherche et développement

- Publication d'un article dans Nucleic Acid Research

- Publication d'un article dans Methods in Molecular Biology

- Publication d'un article dans Molecular Therapy

- Publication d'un article dans Journal of Biological Chemistry

- Accords

- Signature d'un accord dans le domaine des outils de recherche avec une société de biotechnologie (objectif de l'année 2008 = 5 accords)

- Signature de 2 accords avec des équipes académiques (objectif de l'année 2008 = 2)

- Direction & Management

- Recrutement d'une responsable de la propriété intellectuelle et d'une juriste

- Corporate

- Crétaion de deux filiales :

- Cellectis BioResearch (filiale dédiée à la commercialisation d'outils de recherche)

- Cellectis Genome Surgery (filiale dédiée à la développement des méganucléases à visées thérapeutiques)

Rappel des objectifs de l'année 2008

(Voir tableau en pièce-jointe)

ANNEXE : COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2008 PRESENTATION SELON LES NORMES FRANCAISES

bilan - actif

Montants exprimés en euros 
 
30 juin 2008 
 
30 juin 2007 
     
ACTIF Brut Amort, provisions Net Net 
     
Marques 66 703 66 703 66 703 
Logiciels informatiques 212 042 194 884 17 158 10 451 
Brevets 736 124 71 366 664 758 398 855 
Licences biologiques 36 083 36 083 
Avances et acomptes 
Immobilisations incorporelles 1 050 952 302 333 748 619 476 009 
Terrains 
Constructions 
Installations techniques, matériels 2 202 550 1 260 364 942 186 1 336 206 
Installations générales, agencements 261 567 261 784 (217) 238 707 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 312 487 245 046 67 441 65 964 
Immobilisations corporelles en cours 
Immobilisations corporelles 2 776 604 1 767 194 1 009 410 1 640 877 
Titres de participations 74 000 74 000 
Créances rattachées aux participations 
Autres immobilisations financières 75 500 75 500 68 250 
Immobilisations financières 149 500 149 500 68 250 
Total actif immobilisé 3 977 056 2 069 527 1 907 529 2 185 136 
     
Matières premières 
En-cours de production 
Produits finis 
Consommables 119 202 119 202 153 934 
Travaux à façon 
Marchandises 
Stocks 119 202 119 202 153 934 
Avances et acomptes versés sur commandes 101 640 101 640 1 640 
Clients et comptes rattachés 8 326 631 37 480 8 289 151 337 865 
Autres créances 3 720 764 3 720 764 2 851 750 
Créances 12 047 395 37 480 12 009 915 3 189 615 
Valeurs mobilières de placement 6 787 188 6 787 188 18 782 463 
Liquidités 11 818 920 11 818 920 7 839 608 
Divers 18 606 108 18 606 108 26 622 071 
Total actif circulant 30 874 345 37 480 30 836 865 29 967 260 
Charges constatées d'avance 140 838 140 838 88 980 
Ecart de conversion - Actif 
Comptes de régularisation 140 838 140 838 88 980 
TOTAL DE L'ACTIF 34 992 239 2 107 007 32 885 232 32 241 376 

Bilan - Passif

Montants exprimés en euros 
 
 
   
PASSIF 30 juin 2008 30 juin 2007 
   
Capital social 460 537 459 821 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 40 104 676 40 058 590 
Réserve légale 
Réserves réglementées 57 791 57 791 
Autres réserves 
Dévolution 
Report à nouveau (16 761 907) (12 557 031) 
Résultat net de l'exercice 2 150 356 (1 791 966) 
Subventions d'investissement 
Provisions réglementées 
Total des capitaux propres 26 011 453 26 227 206 
Produits des emissions de titres participatifs 6 990 6 990 
Autres fonds propres 1 321 720 1 178 683 
Autres fonds propres 1 328 710 1 185 673 
Provisions pour risques 68 636 68 636 
Provisions pour charges 
Total des provisions pour risques et charges 68 636 68 636 
Emprunts et crédits bancaires 
Emprunts et dettes financières 595 595 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

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